صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۰۳۹,۰۸۸ | ۲.۲ % | ۴,۴۰۳,۴۶۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴,۳۰۰ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۳,۷۶۸ | ۲۶.۱۸ % | ۳۶۲,۷۵۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۱۴,۴۶۰ | ۱.۲ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۰۳۱,۹۹۲ | ۲.۳۶ % | ۴,۳۸۶,۱۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۱,۲۰۲ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۵,۹۶۵ | ۲۰.۷۱ % | ۳۴۸,۶۳۸ | ۰.۴ % | ۱,۱۱۵,۲۶۱ | ۱.۲۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۹۹۷,۵۶۳ | ۲.۳ % | ۴,۳۸۹,۱۵۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۹۴,۴۶۰ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱,۲۳۷ | ۲۱.۲۸ % | ۳۲۵,۲۷۰ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۱۵,۸۸۴ | ۱.۲۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۹۹۷,۳۲۰ | ۲.۳۱ % | ۴,۳۸۹,۲۰۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۶۱,۳۹۱ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱,۲۳۷ | ۲۱.۲۹ % | ۳۱۱,۸۹۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۱۵,۸۹۵ | ۱.۲۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۹۹۷,۰۷۸ | ۲.۳ % | ۴,۳۸۹,۲۴۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۹,۱۰۳ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۹,۶۸۴ | ۲۱.۴ % | ۲۹۸,۵۳۸ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۱۵,۹۱۶ | ۱.۲۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۹۸۹,۷۴۶ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۱۴,۴۷۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۶۹,۷۸۷ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۴,۲۸۲ | ۲۱.۱۶ % | ۲۵۶,۲۹۵ | ۰.۳ % | ۱,۱۰۹,۴۰۸ | ۱.۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۷۴۵,۶۲۴ | ۲.۱ % | ۴,۶۰۹,۰۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۳,۲۲۰ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۳,۰۰۴ | ۲۱.۹۸ % | ۳۲۵,۵۵۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۱۳,۰۵۲ | ۱.۳۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۷۴۲,۸۶۷ | ۱.۹۲ % | ۴,۵۸۴,۰۷۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۵,۳۶۴ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۰,۴۹۲ | ۲۸.۶۹ % | ۳۲۲,۶۹۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۹۳,۱۸۸ | ۱.۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۷۳۲,۵۴۰ | ۱.۹ % | ۴,۵۵۰,۲۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۳,۴۰۳ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۳۵,۸۷۴ | ۲۸.۹۲ % | ۳۲۲,۱۴۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۸۲,۲۶۳ | ۱.۱۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۷۰۹,۰۶۶ | ۱.۸۸ % | ۴,۵۲۹,۷۵۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۰۲,۷۱۰ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۶,۵۷۶ | ۲۹.۰۴ % | ۲۹۲,۳۹۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۷۷,۳۸۹ | ۱.۱۸ % |