ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۰۵۲,۴۸۸	۲.۳۳ %	۴,۳۰۴,۸۶۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۴,۶۷۳	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۶,۴۴۵	۱۸.۶ %	۲,۴۲۴,۹۲۷	۲.۷۶ %	۶۳۲,۰۰۵	۰.۷۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۰۴۰,۴۵۲	۲.۳۲ %	۴,۲۶۴,۷۲۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۷۰,۰۹۶	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۱,۲۹۳	۱۸.۵۱ %	۴۱۷,۸۱۲	۰.۴۸ %	۶۳۱,۴۶۷	۰.۷۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۹۹۱,۹۴۰	۲.۲۷ %	۴,۲۱۴,۰۸۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۶۶,۹۳۵	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۶,۵۴۹	۱۸.۵۵ %	۳۴۰,۸۲۴	۰.۳۹ %	۶۱۶,۷۱۶	۰.۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۳۴,۶۷۸	۲.۳۱ %	۴,۱۴۴,۹۴۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۸,۹۷۱	۷۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۰۳۰	۱۸.۹۸ %	۳۲۹,۴۹۸	۰.۳۷ %	۶۲۲,۳۴۳	۰.۷۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۰۶۶,۰۷۰	۲.۳۴ %	۴,۱۹۹,۴۵۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۸۸,۱۶۱	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۸,۵۴۰	۱۸.۹۷ %	۳۱۸,۹۶۵	۰.۳۶ %	۶۳۲,۳۶۸	۰.۷۲ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۰۶۶,۰۷۰	۲.۳۴ %	۴,۱۹۹,۴۵۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۰,۸۵۷	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۸,۳۷۷	۱۸.۹۸ %	۳۰۷,۶۶۱	۰.۳۵ %	۶۳۲,۳۸۲	۰.۷۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۰۶۶,۰۷۰	۲.۳۵ %	۴,۱۹۹,۴۵۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۱۳,۷۰۸	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۱۶۹	۱۸.۹۴ %	۲۹۶,۲۱۶	۰.۳۴ %	۶۳۲,۳۹۵	۰.۷۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۰۳۶,۷۰۳	۲.۳ %	۴,۱۴۵,۰۰۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۱,۱۵۱	۷۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۱,۴۱۳	۱۹.۶۴ %	۲۸۰,۵۵۳	۰.۳۲ %	۶۲۳,۴۶۳	۰.۷ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۱۱,۸۸۵	۲.۲۵ %	۴,۱۱۴,۷۹۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۱,۳۸۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۵,۸۶۷	۲۰.۴۶ %	۲۶۹,۰۴۸	۰.۳ %	۶۱۹,۲۳۸	۰.۶۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۱۱,۸۸۵	۲.۲۵ %	۴,۱۱۴,۷۹۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۱,۳۸۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۵,۸۶۷	۲۰.۴۶ %	۲۶۹,۰۴۸	۰.۳ %	۶۱۹,۲۳۸	۰.۶۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...370 »