ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۷۰۹,۰۶۶	۱.۸۸ %	۴,۵۲۹,۷۵۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۶,۲۱۴	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۲,۰۰۰	۲۹.۰۱ %	۲۹۳,۸۶۸	۰.۳۲ %	۱,۰۷۷,۳۹۹	۱.۱۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۷۰۹,۰۶۶	۱.۸۸ %	۴,۵۲۹,۷۵۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۴,۰۲۰	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۲,۱۱۱	۲۹.۰۱ %	۲۷۷,۲۷۷	۰.۳ %	۱,۰۷۷,۴۰۹	۱.۱۹ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۷۳۶,۲۱۹	۱.۹۱ %	۴,۵۸۱,۳۱۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۹,۱۲۰	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۳,۹۸۰	۲۸.۹۳ %	۲۶۰,۵۲۱	۰.۲۹ %	۱,۰۷۶,۹۲۳	۱.۱۹ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۷۶۱,۵۳۴	۱.۹۲ %	۴,۶۲۸,۸۱۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۱,۲۹۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۲,۶۴۶	۲۴.۸۱ %	۴,۷۴۱,۸۵۳	۵.۱۶ %	۱,۰۹۲,۹۳۷	۱.۱۹ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱.۹ %	۴,۶۰۵,۵۱۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۲۲,۹۶۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۶,۱۶۸	۲۴.۸۳ %	۴,۷۳۸,۵۹۱	۵.۱۶ %	۱,۱۰۲,۴۵۷	۱.۲ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱.۹ %	۴,۶۰۵,۵۱۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۸۹,۹۸۶	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱,۲۶۸	۲۴.۷۶ %	۴,۷۹۷,۶۲۰	۵.۲۳ %	۱,۱۰۲,۴۶۷	۱.۲ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱.۹ %	۴,۶۰۵,۵۱۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۴,۳۹۷	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱,۲۶۸	۲۴.۷۷ %	۴,۷۸۴,۴۰۶	۵.۲۲ %	۱,۱۰۲,۴۷۷	۱.۲ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱.۹۱ %	۴,۶۰۵,۵۱۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۳۳,۰۲۹	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱,۲۶۸	۲۴.۷۸ %	۴,۷۷۰,۶۳۰	۵.۲ %	۱,۱۰۲,۴۸۸	۱.۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱.۹۱ %	۴,۶۰۵,۵۱۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۲۷,۲۱۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۴,۹۹۶	۲۴.۰۷ %	۴,۸۰۴,۲۱۲	۵.۲۵ %	۱,۱۰۲,۴۸۲	۱.۲ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...370 »