ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۴,۸۷۹,۹۵۸	۵.۳۸ %	۴,۴۲۸,۹۲۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۲,۳۲۴	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۵,۳۰۰	۱۵.۳ %	۳۹۰,۲۴۴	۰.۴۳ %	۱,۲۲۳,۶۶۲	۱.۳۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۴,۸۹۶,۲۶۵	۵.۴۲ %	۴,۴۲۴,۲۶۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۵,۷۱۲	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲,۷۸۶	۱۵.۰۷ %	۳۹۵,۹۵۷	۰.۴۴ %	۱,۲۱۳,۹۶۱	۱.۳۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۸۹۳,۹۹۸	۵.۴۱ %	۴,۴۲۴,۹۵۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۸,۵۷۶	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۵.۰۳ %	۴۲۲,۶۲۸	۰.۴۷ %	۱,۲۰۳,۸۴۴	۱.۳۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴,۸۷۹,۹۴۵	۵.۳۸ %	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۸۴,۶۶۲	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۷,۵۳۲	۱۵.۱۲ %	۴۱۵,۸۹۲	۰.۴۶ %	۱,۱۹۵,۸۶۵	۱.۳۲ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۴,۸۸۳,۴۴۱	۵.۳۸ %	۴,۳۹۱,۹۸۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۴,۴۴۹	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۶ %	۴۰۶,۷۱۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۱,۹۸۰	۱.۳۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۴,۸۸۳,۱۹۸	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۲,۰۱۵	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۷ %	۳۹۶,۲۶۰	۰.۴۴ %	۱,۲۱۱,۹۹۲	۱.۳۴ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۴,۸۸۲,۹۵۶	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۸,۹۰۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۸ %	۳۸۶,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۲,۰۰۵	۱.۳۴ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴,۸۸۲,۷۱۳	۵.۳۹ %	۴,۳۹۲,۱۲۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷,۰۱۲	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۵۱۱	۱۵.۲۷ %	۳۷۶,۴۱۳	۰.۴۲ %	۱,۲۱۲,۰۱۷	۱.۳۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۸۸۱,۱۳۹	۵.۳۵ %	۴,۳۹۵,۸۲۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۲,۸۱۴	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۵,۳۵۸	۱۵.۸ %	۴۱۰,۹۲۵	۰.۴۵ %	۱,۲۱۴,۵۸۶	۱.۳۳ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴,۸۶۵,۰۰۰	۵.۲ %	۴,۳۵۹,۹۵۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷,۳۷۰	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۷۰۱	۱۸.۱۲ %	۴۰۰,۴۲۲	۰.۴۳ %	۱,۲۱۰,۶۵۰	۱.۲۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...370 »