ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۶۰,۳۳۴	۵.۱۴ %	۴,۳۴۸,۸۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۰۹,۵۷۴	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲,۳۸۸	۱۸.۹۵ %	۳۹۰,۳۳۳	۰.۴۱ %	۱,۱۹۳,۹۴۴	۱.۲۶ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۵ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۶,۱۰۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۸۹ %	۳۸۹,۶۳۱	۰.۴۱ %	۱,۱۸۰,۱۵۰	۱.۲۵ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۵,۶۶۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۹ %	۳۷۹,۵۵۵	۰.۴ %	۱,۱۸۰,۱۶۱	۱.۲۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴,۸۶۶,۷۶۰	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۹۳۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۵,۴۲۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۱,۰۴۶	۱۸.۸۹ %	۳۶۹,۴۹۲	۰.۳۹ %	۱,۱۸۰,۱۷۲	۱.۲۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵,۱۶۰,۶۸۹	۵.۴۶ %	۴,۳۲۱,۲۹۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۱۳,۳۵۵	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۵,۱۳۰	۱۸.۸۹ %	۳۵۹,۴۴۹	۰.۳۸ %	۱,۱۶۸,۹۷۱	۱.۲۴ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵,۱۴۱,۹۷۳	۵.۴۳ %	۴,۲۸۳,۲۷۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۱,۲۳۱	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۳,۳۱۵	۱۹.۰۳ %	۳۴۷,۵۳۴	۰.۳۷ %	۱,۱۷۶,۳۳۸	۱.۲۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵,۱۴۱,۷۳۱	۵.۴۴ %	۴,۲۸۳,۳۱۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴,۶۷۴	۱۹.۰۱ %	۳۳۷,۵۲۳	۰.۳۶ %	۱,۱۷۶,۳۴۹	۱.۲۴ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵,۱۳۰,۷۸۶	۵.۴۱ %	۴,۲۷۸,۶۷۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵,۵۳۵	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۴,۵۹۵	۱۹.۲۹ %	۳۲۹,۸۶۵	۰.۳۵ %	۱,۱۶۰,۷۸۲	۱.۲۲ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵,۱۴۸,۶۶۵	۵.۳۳ %	۴,۲۹۹,۷۹۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۷,۴۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹,۳۰۹	۲۰.۷۸ %	۳۲۳,۲۵۱	۰.۳۳ %	۱,۱۳۵,۰۱۹	۱.۱۸ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...370 »