ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۰۰۸,۰۲۱	۲.۲۵ %	۴,۰۸۰,۷۰۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۵۹,۹۶۶	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۳۲۳	۲۰.۳۴ %	۳۲۹,۴۰۰	۰.۳۷ %	۶۱۲,۹۵۰	۰.۶۹ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۰۱۰,۴۲۹	۲.۲۴ %	۴,۰۲۲,۶۰۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۲۵,۲۹۳	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۳,۵۰۵	۲۰.۶۶ %	۳۱۷,۴۹۴	۰.۳۵ %	۶۱۵,۱۸۴	۰.۶۹ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۰۵۲,۳۱۰	۲.۲۹ %	۴,۱۱۸,۱۰۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۵,۲۴۶	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۸۴	۲۰.۶۲ %	۳۰۵,۵۷۰	۰.۳۴ %	۶۲۵,۳۳۹	۰.۷ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۰۵۲,۳۱۰	۲.۲۹ %	۴,۱۱۸,۱۰۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۴۸,۴۰۸	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰,۵۸۴	۲۰.۶۳ %	۲۹۳,۶۰۰	۰.۳۳ %	۶۲۵,۳۵۱	۰.۷ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۰۵۲,۳۱۰	۲.۲۹ %	۴,۱۱۸,۱۰۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۹۳,۱۶۸	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۲,۴۲۰	۲۰.۴۶ %	۳۲۹,۵۹۸	۰.۳۷ %	۶۲۵,۲۲۱	۰.۷ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۰۱۵,۰۱۳	۲.۲۶ %	۳,۹۸۲,۳۵۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۶۱,۳۱۰	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۸۵۷	۲۰.۳۱ %	۳۵۹,۵۶۷	۰.۴ %	۶۱۷,۰۶۵	۰.۶۹ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۹۷۹,۰۹۵	۲.۲۳ %	۳,۹۲۲,۶۳۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۲,۹۴۸	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۱,۳۱۱	۲۰.۰۷ %	۳۴۸,۰۱۶	۰.۳۹ %	۶۰۸,۹۵۴	۰.۶۹ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۹۵۵,۰۱۱	۲.۲۱ %	۳,۸۶۷,۵۰۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۹۸,۳۹۴	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۴۰	۱۹.۸۲ %	۳۵۲,۱۰۷	۰.۴ %	۶۰۵,۸۴۷	۰.۶۹ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۹۴۲,۶۶۶	۲.۱۸ %	۳,۹۰۹,۴۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۹,۶۶۴	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۷,۹۹۵	۲۰.۴۱ %	۳۴۳,۶۷۰	۰.۳۹ %	۶۰۹,۳۹۰	۰.۶۸ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷ %	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۲۵,۱۸۹	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۰.۴ %	۳۳۱,۸۵۱	۰.۳۷ %	۶۰۶,۵۳۱	۰.۶۸ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...370 »