صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۱۹۱,۷۸۶ | ۳.۴۵ % | ۲,۳۷۶,۳۴۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۲,۴۳۰ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۵,۶۴۴ | ۲۷.۱۷ % | ۲۳۰,۸۲۰ | ۰.۲۵ % | ۵۰۰,۷۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳,۱۹۱,۷۸۶ | ۳.۴۵ % | ۲,۳۷۶,۳۴۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۷۲,۳۴۰ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۷,۲۰۶ | ۲۷.۱۵ % | ۲۴۵,۰۱۵ | ۰.۲۶ % | ۵۰۰,۷۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۱۹۱,۷۸۶ | ۳.۴۵ % | ۲,۳۷۶,۳۴۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۳۵,۹۶۱ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۱,۳۶۳ | ۲۷.۰۸ % | ۲۵۶,۸۰۰ | ۰.۲۸ % | ۵۰۰,۷۱۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۲۱۱,۵۶۳ | ۳.۴۸ % | ۲,۴۰۳,۷۴۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۹۵,۹۷۹ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۹,۵۰۳ | ۲۷.۰۴ % | ۲۴۱,۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۵۰۶,۹۸۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۲۲۳,۵۵۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۴۲۲,۰۹۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۶,۱۰۶ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۹,۰۲۵ | ۲۷ % | ۲۳۳,۳۵۲ | ۰.۲۵ % | ۵۱۰,۹۶۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳,۲۴۱,۴۴۵ | ۳.۵۱ % | ۲,۴۳۸,۹۵۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۱,۵۶۹ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۰,۵۱۳ | ۲۶.۷۷ % | ۴۴۳,۰۶۴ | ۰.۴۸ % | ۵۱۲,۵۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۲۴۵,۶۷۰ | ۳.۵۵ % | ۲,۴۶۵,۵۶۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۱,۰۹۳ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۵,۱۰۷ | ۲۶.۲ % | ۴۳۰,۶۷۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۰۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۲۵۷,۱۱۵ | ۳.۶۵ % | ۲,۴۹۴,۲۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۸,۲۴۰ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۵۹,۵۹۲ | ۵ % | ۵۲۰,۴۲۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۲۵۷,۱۱۵ | ۳.۶۶ % | ۲,۴۹۴,۲۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۹,۱۴۶ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۵۰۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۴۴۶,۳۹۰ | ۴.۹۹ % | ۵۲۰,۳۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۲۵۷,۱۱۵ | ۳.۶۶ % | ۲,۴۹۴,۲۶۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۰,۲۰۴ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۰,۱۶۴ | ۱۹.۶۹ % | ۴,۴۳۳,۲۰۹ | ۴.۹۸ % | ۵۲۰,۳۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |