صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۳۲۷,۱۰۹ | ۳.۵۴ % | ۲,۸۲۳,۴۸۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۴,۷۴۸ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲,۷۱۳ | ۳۰.۱۲ % | ۳۲۶,۶۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵۷۲,۶۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳,۴۲۷,۸۲۸ | ۳.۶۵ % | ۲,۷۶۹,۱۷۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۶,۲۰۴ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۶,۹۳۸ | ۳۰.۲۲ % | ۱۵۴,۷۵۴ | ۰.۱۶ % | ۵۶۱,۸۰۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳,۴۱۹,۴۰۷ | ۳.۶۹ % | ۲,۷۳۷,۰۳۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۳۰,۱۴۳ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۹,۴۹۳ | ۲۹.۴ % | ۱۶۸,۰۶۱ | ۰.۱۸ % | ۵۵۷,۷۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳,۴۱۹,۴۰۷ | ۳.۶۷ % | ۲,۷۳۷,۰۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۹,۲۱۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۹,۴۹۳ | ۲۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۷۸ | ۰.۱۶ % | ۵۵۷,۷۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳,۴۱۹,۴۰۷ | ۳.۷ % | ۲,۷۳۷,۰۳۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۵۹,۵۴۲ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۱,۸۶۶ | ۲۸.۷۵ % | ۱۳۸,۵۵۵ | ۰.۱۵ % | ۵۵۷,۵۰۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳,۴۲۱,۲۰۷ | ۳.۷۱ % | ۲,۷۲۹,۵۵۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۱,۹۸۶ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۴,۱۸۳ | ۲۸.۰۸ % | ۴۴۴,۸۴۵ | ۰.۴۸ % | ۵۵۸,۳۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳,۳۶۴,۵۱۲ | ۳.۶۹ % | ۲,۶۹۹,۶۰۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۴۶,۵۷۳ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۲,۱۹۵ | ۲۴.۹۶ % | ۲,۶۸۷,۷۶۳ | ۲.۹۵ % | ۵۵۴,۶۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳,۳۰۹,۴۱۶ | ۳.۶ % | ۲,۶۴۳,۱۲۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۰,۶۱۷ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶,۰۹۰ | ۲۵.۶۹ % | ۴۳۱,۱۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۴۴,۶۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳,۲۹۱,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۲,۶۲۴,۱۱۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۵,۸۶۵ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۸۴۳ | ۲۵.۸ % | ۴۱۷,۴۲۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۳,۶۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳,۲۵۰,۸۷۹ | ۳.۶۱ % | ۲,۵۶۸,۷۸۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۹,۹۱۴ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴,۶۴۰ | ۲۴.۴۶ % | ۴۰۴,۴۹۶ | ۰.۴۵ % | ۵۳۲,۸۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |