صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳,۲۵۰,۸۷۹ | ۳.۶۱ % | ۲,۵۶۸,۷۸۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۱,۵۹۳ | ۶۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴,۶۴۰ | ۲۴.۴۸ % | ۳۹۰,۹۶۷ | ۰.۴۳ % | ۵۳۲,۸۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳,۲۵۰,۸۷۹ | ۳.۶۱ % | ۲,۵۶۸,۷۸۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۲,۶۹۵ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۰,۶۱۷ | ۲۴.۰۶ % | ۵۰۰,۰۹۰ | ۰.۵۶ % | ۵۳۱,۸۰۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳,۲۲۶,۷۸۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۴۹,۹۰۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۵,۶۵۷ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۸,۱۲۹ | ۲۴.۷۵ % | ۴۶۹,۱۹۵ | ۰.۵۲ % | ۵۲۸,۵۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳,۱۹۷,۲۲۴ | ۳.۵۲ % | ۲,۵۴۵,۳۲۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۸۱,۴۶۵ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۷,۶۴۹ | ۲۴.۸۳ % | ۴۵۵,۳۳۶ | ۰.۵ % | ۵۲۶,۳۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳,۱۶۲,۲۸۰ | ۳.۴۸ % | ۲,۵۱۰,۸۶۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۶,۴۲۰ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۴,۶۳۲ | ۲۵.۰۶ % | ۴۴۲,۸۷۵ | ۰.۴۹ % | ۵۲۲,۸۷۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳,۱۴۰,۷۱۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۴۶۵,۸۷۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۵,۰۸۶ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵,۶۱۰ | ۲۵.۳ % | ۴۲۸,۲۴۸ | ۰.۴۷ % | ۵۱۸,۰۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳,۱۳۳,۹۶۳ | ۳.۴۵ % | ۲,۴۳۶,۵۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۷۹,۸۶۸ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۱ % | ۴۱۴,۱۵۲ | ۰.۴۶ % | ۵۰۹,۸۵۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۱۳۳,۹۶۳ | ۳.۴۵ % | ۲,۴۳۶,۵۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۱,۱۴۰ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۵,۰۶۹ | ۲۵.۳۳ % | ۴۰۰,۱۲۴ | ۰.۴۴ % | ۵۰۹,۸۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۱۳۳,۹۶۳ | ۳.۴۵ % | ۲,۴۳۶,۵۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۱۴,۵۱۸ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۰,۰۳۸ | ۲۵.۲۸ % | ۳۸۵,۸۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۰۹,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۱۴۲,۲۹۵ | ۳.۴۳ % | ۲,۴۴۹,۴۹۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۷,۷۰۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۱,۰۳۴ | ۲۶.۱ % | ۳۷۱,۷۵۱ | ۰.۴۱ % | ۵۱۳,۴۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |