صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۲۸۰,۰۲۴ | ۳.۴۴ % | ۲,۵۰۶,۰۵۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۶۹,۲۴۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۸,۸۰۶ | ۲۴.۹۸ % | ۳۷۷,۹۷۷ | ۰.۴ % | ۵۲۰,۹۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۲۸۷,۷۹۱ | ۳.۷۱ % | ۲,۵۳۷,۵۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۸,۹۰۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۴,۶۹۵ | ۲۶.۹۴ % | ۴۴۰,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵۲۵,۰۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۳۲۲,۸۰۴ | ۳.۷۶ % | ۲,۵۵۷,۴۹۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۴,۷۳۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۳,۲۴۵ | ۲۶.۷۲ % | ۴۴۲,۶۸۹ | ۰.۵ % | ۵۳۱,۸۰۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳,۳۴۹,۲۸۳ | ۳.۸ % | ۲,۵۵۰,۸۰۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۵,۳۹۵ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۵,۵۷۱ | ۲۶.۷۲ % | ۴۲۸,۷۲۹ | ۰.۴۹ % | ۵۲۸,۶۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳,۳۵۹,۵۲۱ | ۳.۸۲ % | ۲,۵۳۶,۰۳۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۸,۹۹۱ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۱ % | ۴۱۶,۱۲۸ | ۰.۴۷ % | ۵۲۶,۰۵۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳,۳۵۹,۵۲۱ | ۳.۸۲ % | ۲,۵۳۶,۰۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۰,۳۶۲ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲۶.۵۳ % | ۴۰۲,۸۴۶ | ۰.۴۶ % | ۵۲۶,۰۲۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳,۳۵۹,۵۲۱ | ۳.۸۳ % | ۲,۵۳۶,۰۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۰۳,۴۹۷ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶,۹۲۷ | ۲۶.۵۱ % | ۳۸۸,۸۵۸ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۹۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۳۶۴,۹۳۱ | ۳.۸۶ % | ۲,۵۳۴,۱۰۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۴,۲۴۷ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۷,۳۰۵ | ۲۶.۰۵ % | ۳۸۶,۱۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۲۵,۶۳۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳,۳۶۶,۹۶۴ | ۳.۸۹ % | ۲,۵۳۱,۶۲۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۷,۲۹۸ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۶,۸۲۴ | ۲۵.۵۵ % | ۳۸۹,۳۱۹ | ۰.۴۵ % | ۵۲۴,۰۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۳۷۷,۳۶۹ | ۳.۸۸ % | ۲,۵۳۷,۱۱۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸,۴۷۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۴,۳۰۳ | ۲۵.۹۶ % | ۳۷۵,۶۲۲ | ۰.۴۳ % | ۵۲۴,۵۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |