صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۳۷۸,۱۰۳ | ۳.۹۱ % | ۲,۵۳۹,۹۰۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۲۱۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱,۸۴۷ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶۱,۸۵۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۶,۳۵۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۳۷۸,۹۶۶ | ۳.۹۲ % | ۲,۵۴۶,۴۴۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۳,۹۷۳ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۴۶۸ | ۲۵.۰۷ % | ۳۴۸,۵۲۴ | ۰.۴ % | ۵۲۶,۹۰۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳,۳۷۸,۹۶۶ | ۳.۹۳ % | ۲,۵۴۶,۴۴۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۷,۵۵۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۳۹۵ | ۲۵.۰۹ % | ۳۳۵,۲۰۸ | ۰.۳۹ % | ۵۲۶,۸۷۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۳۷۸,۹۶۶ | ۳.۹۳ % | ۲,۵۴۶,۴۴۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۴۷,۸۵۳ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱,۳۲۲ | ۲۳.۹ % | ۳۲۱,۹۲۶ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۶۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۳۸۲,۲۸۱ | ۳.۹۴ % | ۲,۵۵۲,۲۴۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۹,۷۴۴ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۶۲۱ | ۲۳.۹ % | ۳۰۹,۰۳۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۴۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۳۸۸,۲۱۳ | ۳.۹۵ % | ۲,۵۵۶,۲۷۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۰,۳۸۲ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۷,۶۷۹ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۵,۷۸۹ | ۰.۳۴ % | ۵۲۹,۲۵۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۳۹۱,۹۹۶ | ۳.۹۶ % | ۲,۵۵۷,۹۳۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۳۱,۶۹۶ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۲,۴۸۱ | ۲۳.۸۵ % | ۲۸۲,۵۶۷ | ۰.۳۳ % | ۵۲۹,۸۰۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳,۳۹۸,۵۴۳ | ۳.۹۷ % | ۲,۵۶۷,۵۹۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۷,۲۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۹,۵۴۴ | ۲۳.۸۳ % | ۲۵۵,۷۶۳ | ۰.۳ % | ۵۳۰,۸۱۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳,۴۰۳,۹۰۳ | ۴.۰۵ % | ۲,۵۷۷,۱۸۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۷,۹۷۵ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹,۶۸۵ | ۲۲.۴۸ % | ۲۴۳,۰۱۵ | ۰.۲۹ % | ۵۳۳,۲۹۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳,۴۰۳,۹۰۳ | ۴.۰۵ % | ۲,۵۷۷,۱۸۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۲,۱۶۵ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹,۶۸۵ | ۲۲.۵ % | ۲۳۰,۲۸۵ | ۰.۲۷ % | ۵۳۳,۲۵۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |