صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳,۳۳۴,۵۲۸ | ۳.۹۵ % | ۲,۴۸۸,۲۸۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۹,۶۳۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۳,۷۶۴ | ۲۴.۹ % | ۳,۹۰۵,۶۸۵ | ۴.۶۳ % | ۵۱۵,۸۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۳.۹۷ % | ۲,۴۹۷,۵۲۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۷,۰۹۰ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۳۶۵ | ۲۴.۹ % | ۴۵۶,۲۸۳ | ۰.۵۴ % | ۵۱۵,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۳۴۸,۰۴۳ | ۳.۹۸ % | ۲,۴۹۷,۱۸۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۸۵,۰۲۳ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۰,۶۹۰ | ۲۴.۳۹ % | ۵۱۶,۶۹۶ | ۰.۶۱ % | ۵۱۷,۰۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۳۴۸,۰۴۳ | ۳.۹۸ % | ۲,۴۹۷,۱۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۸,۳۹۸ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۰,۶۹۰ | ۲۴.۴۱ % | ۵۰۴,۲۰۶ | ۰.۶ % | ۵۱۷,۰۵۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۳۴۸,۰۴۳ | ۳.۹۸ % | ۲,۴۹۷,۱۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲,۴۹۳ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۰,۶۱۰ | ۲۴.۴ % | ۴۹۱,۰۱۶ | ۰.۵۸ % | ۵۱۷,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳,۳۴۸,۲۹۹ | ۳.۹۶ % | ۲,۴۹۳,۰۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۵,۸۶۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۹۲۲ | ۲۴.۹۱ % | ۴۷۸,۰۲۰ | ۰.۵۷ % | ۵۱۶,۸۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳,۳۵۲,۱۴۵ | ۴ % | ۲,۴۹۲,۸۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۸,۹۷۷ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲۳ % | ۴۶۵,۶۰۸ | ۰.۵۶ % | ۵۱۶,۶۸۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳,۳۴۶,۸۰۸ | ۴.۰۱ % | ۲,۴۸۱,۷۴۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۷۹۷ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۹۲۸ | ۲۳.۹۷ % | ۵۶۵,۹۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵۱۳,۵۵۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳,۳۶۱,۵۲۳ | ۳.۹۸ % | ۲,۴۸۶,۰۵۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۱,۸۲۷ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸,۴۷۴ | ۲۴.۸۷ % | ۴۳۹,۴۷۱ | ۰.۵۲ % | ۵۱۵,۸۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳,۳۵۲,۰۷۶ | ۳.۹۳ % | ۲,۴۷۶,۱۱۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۵,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۲ % | ۴۲۶,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۵۱۶,۹۹۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |