صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳,۸۲۹,۲۰۱ | ۳.۹۷ % | ۲,۹۲۸,۷۶۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۸,۳۷۶ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۲۱,۶۶۹ | ۴۱.۹۷ % | ۲۵۲,۷۱۹ | ۰.۲۶ % | ۵۹۸,۳۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳,۷۸۳,۲۹۸ | ۴ % | ۲,۹۳۷,۴۳۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۲,۱۲۲ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۷۱,۵۹۶ | ۴۰.۷۴ % | ۲۹۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۹۵,۱۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳,۷۸۷,۸۵۲ | ۴.۰۳ % | ۲,۹۲۸,۵۷۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۱,۸۹۳ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۰,۱۰۷ | ۴۰.۴۱ % | ۲۷۳,۱۲۰ | ۰.۲۹ % | ۵۹۲,۶۸۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳,۶۲۷,۷۵۴ | ۳.۸۷ % | ۲,۸۶۴,۰۶۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۳۶,۴۱۴ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۲,۲۵۱ | ۴۰.۴۹ % | ۲۵۵,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۵۸۲,۰۷۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳,۶۳۸,۸۴۰ | ۳.۸۸ % | ۲,۸۷۹,۰۵۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۱۱,۴۵۵ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۳۲,۴۵۱ | ۴۰.۶۲ % | ۲۳۷,۸۰۱ | ۰.۲۵ % | ۵۸۴,۹۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۶۲۴,۸۲۹ | ۳.۸۶ % | ۲,۸۹۴,۲۹۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۱,۸۸۲ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹ % | ۵۸۸,۰۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۶۲۴,۸۲۹ | ۳.۸۶ % | ۲,۸۹۴,۲۹۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۸,۷۹۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹۱ % | ۵۷۱,۳۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۶۲۴,۸۲۹ | ۳.۸۶ % | ۲,۸۹۴,۲۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۳,۵۳۸ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۲۶,۲۳۳ | ۳۵.۸۵ % | ۵۸۲,۷۶۳ | ۰.۶۲ % | ۵۸۵,۹۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۶۰۴,۰۰۸ | ۳.۷۸ % | ۲,۹۰۴,۶۶۹ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۴,۰۶۳ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۲,۶۰۲ | ۳۱.۶۳ % | ۵,۰۵۲,۰۰۴ | ۵.۳ % | ۵۸۵,۰۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۳۹۶,۳۴۲ | ۳.۶ % | ۲,۸۸۷,۵۵۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۷,۰۱۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۸۳,۰۳۹ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۰۹۲,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۷۹,۵۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |