صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴,۰۴۹,۶۵۴ | ۴.۴۴ % | ۲,۹۵۱,۶۴۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۱,۵۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۷,۱۳۹ | ۳۸.۳۳ % | ۳۵۰,۱۹۵ | ۰.۳۸ % | ۶۲۰,۴۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳,۹۴۶,۹۰۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۸۸۸,۵۱۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۱,۸۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۰,۲۱۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴۰۵,۹۵۰ | ۰.۴۴ % | ۶۰۵,۶۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳,۹۴۶,۹۰۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۸۸۸,۵۱۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۲۹,۲۷۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۰۸,۷۳۱ | ۳۸.۳۸ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۰.۴۲ % | ۶۰۵,۶۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳,۹۴۶,۹۰۵ | ۴.۳۳ % | ۲,۸۸۸,۵۱۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۵,۲۵۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۵,۵۴۸ | ۳۸.۲۴ % | ۳۷۰,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵,۶۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳,۹۱۳,۲۱۶ | ۴.۲۸ % | ۲,۸۸۴,۹۸۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۳,۰۳۴ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۲,۱۳۷ | ۳۸.۴۹ % | ۳۵۲,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۶۰۲,۱۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳,۸۹۷,۲۷۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۸۹۰,۹۱۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۲۵,۷۴۷ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۷۳,۰۹۳ | ۴۰.۵۳ % | ۳۳۷,۱۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶۰۱,۳۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳,۸۱۷,۵۴۰ | ۴ % | ۲,۸۴۹,۵۵۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۹۵,۱۹۳ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۶۴,۲۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۳۱۹,۲۶۳ | ۰.۳۳ % | ۵۹۰,۲۳۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳,۸۵۷,۵۹۰ | ۴.۰۳ % | ۲,۸۷۹,۳۲۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۷,۷۷۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۹,۵۷۱ | ۴۱.۳۸ % | ۳۰۷,۲۸۵ | ۰.۳۲ % | ۵۹۳,۲۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳,۸۲۹,۲۰۱ | ۳.۹۶ % | ۲,۹۲۸,۷۶۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۹,۲۰۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۴ % | ۲۸۹,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۵۹۸,۳۳۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳,۸۲۹,۲۰۱ | ۳.۹۶ % | ۲,۹۲۸,۷۶۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۳,۷۶۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۰,۵۶۸ | ۴۱.۹۶ % | ۲۷۰,۹۹۹ | ۰.۲۸ % | ۵۹۸,۳۳۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |