صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۴,۱۵۵,۰۹۷ | ۴.۵۲ % | ۳,۱۵۶,۸۳۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۰,۲۷۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۳۱ % | ۲۶۱,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۶۵۲,۴۵۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۴,۱۵۵,۰۹۷ | ۴.۵۲ % | ۳,۱۵۶,۸۳۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۸,۴۹۷ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۴,۹۹۷ | ۲۸.۲۷ % | ۲۴۶,۱۵۱ | ۰.۲۷ % | ۶۵۲,۴۶۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۴,۱۵۵,۰۹۷ | ۴.۵۴ % | ۳,۱۵۶,۸۳۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۲,۵۹۴ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۱,۵۳۱ | ۲۷.۹۵ % | ۲۳۰,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۶۵۲,۴۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴,۱۲۶,۶۵۲ | ۴.۳ % | ۳,۱۲۴,۴۹۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۵۳,۵۹۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۰,۸۲۵ | ۳۰.۹۱ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۰.۲۲ % | ۶۴۷,۱۵۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴,۰۷۲,۹۳۹ | ۴.۴۵ % | ۳,۱۰۰,۱۳۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۶,۹۹۶ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶,۹۵۳ | ۳۲.۵۶ % | ۳۲۱,۸۰۴ | ۰.۳۵ % | ۶۴۳,۲۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴,۰۹۷,۵۶۳ | ۴.۴۸ % | ۳,۱۳۴,۰۱۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۸,۳۵۴ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴,۵۰۵ | ۳۲.۳۵ % | ۳۰۵,۰۷۱ | ۰.۳۳ % | ۶۵۱,۱۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۴,۱۴۳,۴۸۱ | ۴.۵۱ % | ۳,۱۶۳,۴۵۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۹۲,۹۸۵ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۲۵,۶۷۷ | ۳۲.۵ % | ۲۹۴,۵۷۱ | ۰.۳۲ % | ۶۵۸,۵۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴,۱۷۰,۵۱۸ | ۴.۵۴ % | ۳,۱۴۵,۵۹۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۵۵,۷۶۵ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۶ % | ۳۰۵,۷۳۷ | ۰.۳۳ % | ۶۶۳,۶۲۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴,۱۷۰,۵۱۸ | ۴.۵۴ % | ۳,۱۴۵,۵۹۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹,۹۶۹ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۵,۷۷۱ | ۳۲.۵۸ % | ۲۸۸,۸۶۲ | ۰.۳۱ % | ۶۶۳,۶۲۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴,۱۷۰,۵۱۸ | ۴.۵۵ % | ۳,۱۴۵,۵۹۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۴,۱۶۷ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۵,۸۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۲۷۲,۰۲۲ | ۰.۳ % | ۶۶۳,۶۲۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |