صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۹۴۲,۰۸۸ | ۳.۴۸ % | ۲,۷۷۹,۹۵۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۳,۶۷۷ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳,۱۶۷ | ۲۳.۸ % | ۲۸۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۵۸۵,۶۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۹۴۸,۴۲۰ | ۳.۴۷ % | ۲,۷۷۱,۸۵۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶,۱۹۷ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۳,۸۸۴ | ۲۳.۶۷ % | ۷۰۲,۸۵۷ | ۰.۸۳ % | ۵۸۲,۵۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۳,۰۰۵,۱۵۲ | ۳.۵۳ % | ۲,۸۱۴,۳۱۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۹,۱۲۱ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۸ | ۲۳.۴۲ % | ۸۹۷,۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۵۹۲,۹۸۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۳,۳۶۶,۹۷۰ | ۳.۹۲ % | ۲,۸۳۴,۹۳۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۴,۹۰۳ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۵ % | ۵۳۰,۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۵۹۶,۰۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۳,۳۶۶,۹۷۰ | ۳.۹۲ % | ۲,۸۳۴,۹۳۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۹,۳۸۰ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۶ % | ۵۱۷,۵۷۰ | ۰.۶ % | ۵۹۶,۰۶۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۳۶۶,۹۷۰ | ۳.۹۳ % | ۲,۸۳۴,۹۳۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۶,۶۵۸ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۶,۹۹۹ | ۲۴.۱۴ % | ۵۰۳,۸۱۲ | ۰.۵۹ % | ۵۹۳,۸۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۳۳۸,۰۳۲ | ۳.۹ % | ۳,۰۱۱,۲۹۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۱,۲۴۶ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۶۱۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۱,۲۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۹,۲۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۲۹۶,۸۰۲ | ۳.۸۴ % | ۲,۹۴۳,۶۰۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۰,۰۵۸ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۰,۲۶۹ | ۲۳.۳۵ % | ۱,۲۹۰,۷۵۵ | ۱.۵ % | ۵۸۰,۹۰۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳,۲۶۲,۵۵۶ | ۳.۷۱ % | ۲,۹۲۳,۹۶۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۷,۵۹۰ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۷,۳۷۹ | ۲۵.۰۱ % | ۱,۵۹۴,۵۹۹ | ۱.۸۱ % | ۵۸۰,۵۰۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴,۲۳۵,۰۴۸ | ۴.۶۴ % | ۲,۹۰۳,۰۹۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۵۵,۵۵۷ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۹,۱۹۹ | ۲۷.۸۲ % | ۵۶۷,۹۷۰ | ۰.۶۲ % | ۵۷۸,۸۲۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |