صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۶۳۴,۷۸۳ | ۳.۰۸ % | ۲,۳۳۶,۹۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۹,۶۶۵ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۹,۳۴۴ | ۲۵.۱۲ % | ۲۱۰,۲۲۵ | ۰.۲۵ % | ۵۸۰,۰۶۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۶۳۴,۷۸۳ | ۳.۰۸ % | ۲,۳۳۶,۹۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۶,۱۴۳ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۱۵۰ | ۲۵.۱ % | ۱۹۵,۵۴۶ | ۰.۲۳ % | ۵۸۰,۰۷۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۵۵۲,۶۲۷ | ۳ % | ۲,۳۰۹,۶۲۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۰,۳۱۸ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳,۲۴۵ | ۲۴.۹۹ % | ۱۸۸,۱۷۹ | ۰.۲۲ % | ۵۷۱,۲۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۵۱۱,۱۳۰ | ۲.۹۶ % | ۲,۳۱۱,۸۶۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۰۷,۴۶۰ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶,۱۹۱ | ۲۴.۰۶ % | ۹۸۳,۸۴۵ | ۱.۱۶ % | ۵۷۰,۵۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲,۵۳۹,۵۲۵ | ۳ % | ۲,۳۴۳,۴۴۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۰,۰۸۸ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۰,۲۷۷ | ۲۳.۸۹ % | ۹۸۵,۶۰۶ | ۱.۱۶ % | ۵۷۶,۲۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲,۹۰۵,۰۱۰ | ۳.۴۲ % | ۲,۷۵۷,۰۷۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۸۴,۳۴۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۳,۷۴۵ | ۲۳.۸۱ % | ۳۶۱,۳۰۲ | ۰.۴۳ % | ۵۷۷,۲۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲,۹۴۰,۹۷۱ | ۳.۴۶ % | ۲,۷۸۱,۶۴۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۴۸,۵۹۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۴۶,۹۲۶ | ۰.۴۱ % | ۵۸۵,۷۹۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۹۴۰,۹۷۱ | ۳.۴۶ % | ۲,۷۸۱,۶۴۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۴,۷۳۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳۳۲,۷۲۶ | ۰.۳۹ % | ۵۸۵,۷۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۹۴۰,۹۷۱ | ۳.۴۷ % | ۲,۷۸۱,۶۴۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۱۴۹ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۰,۰۵۳ | ۲۳.۸۱ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۰.۳۸ % | ۵۸۵,۸۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۹۴۲,۰۸۸ | ۳.۴۷ % | ۲,۷۷۹,۹۵۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۷,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۹۰۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۰۴,۱۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |