صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲,۶۵۵,۶۰۱ | ۳.۱۱ % | ۲,۳۱۲,۹۷۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۲,۷۵۷ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۲,۱۳۹ | ۲۶.۱۵ % | ۳۳۹,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۵۷۳,۳۴۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲,۶۷۰,۰۳۹ | ۳.۱۳ % | ۲,۳۰۲,۳۸۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۴,۳۹۶ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۴۳۵ | ۲۶.۲۲ % | ۳۲۹,۶۹۴ | ۰.۳۹ % | ۵۷۵,۳۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲,۶۹۰,۵۹۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۳۲۲,۸۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۰,۳۴۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۱۶۲ | ۲۶.۱۳ % | ۳۱۴,۲۲۵ | ۰.۳۷ % | ۵۸۲,۰۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲,۶۹۰,۵۹۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۳۲۲,۸۶۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۷,۷۵۵ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۲,۰۹۰ | ۲۶.۱۵ % | ۲۹۸,۷۷۹ | ۰.۳۵ % | ۵۸۲,۰۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲,۶۹۰,۵۹۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۳۲۲,۸۶۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۴۷,۰۲۳ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۵,۹۰۲ | ۲۴.۳۲ % | ۲۸۳,۵۴۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۲,۱۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۷۰۶,۹۹۰ | ۳.۱۸ % | ۲,۳۳۵,۶۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۲۳,۵۲۴ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۳۶ % | ۲۶۸,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۵۸۲,۹۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۷۰۶,۹۹۰ | ۳.۱۸ % | ۲,۳۳۵,۶۵۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۰,۹۹۸ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۱,۸۰۳ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۲,۸۷۱ | ۰.۳ % | ۵۸۲,۹۵۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۷۱۰,۹۸۴ | ۳.۱۸ % | ۲,۳۴۲,۳۷۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۱,۸۸۶ | ۶۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۷,۹۲۳ | ۲۴.۵۳ % | ۲۶۱,۲۳۵ | ۰.۳۱ % | ۵۸۶,۴۹۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۶۸۹,۴۴۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۵۱,۱۰۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۵,۲۷۷ | ۶۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۱,۸۰۳ | ۲۴.۷۴ % | ۲۳۹,۵۷۷ | ۰.۲۸ % | ۵۸۳,۷۰۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۶۳۴,۷۸۳ | ۳.۰۷ % | ۲,۳۳۶,۹۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۳,۳۳۴ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۰,۳۴۴ | ۲۵.۱ % | ۲۲۴,۹۵۵ | ۰.۲۶ % | ۵۸۰,۰۵۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |