صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲,۷۵۵,۰۵۲ | ۲.۹۶ % | ۲,۳۱۹,۸۲۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۱,۷۹۷ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۹,۴۹۳ | ۲۵.۶ % | ۲۲۸,۹۸۸ | ۰.۲۵ % | ۵۵۳,۱۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۷۹۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۲,۳۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۹,۱۹۱ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۶۷۲ | ۲۷.۵۵ % | ۲۱۳,۷۱۶ | ۰.۲۵ % | ۵۵۵,۳۴۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۷۹۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۲,۳۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۶,۳۰۲ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۲,۶۷۲ | ۲۷.۵۶ % | ۱۹۸,۴۶۵ | ۰.۲۳ % | ۵۵۵,۳۵۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۷۹۰,۳۱۷ | ۳.۲۵ % | ۲,۳۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۳,۷۳۸ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۷۷,۷۹۶ | ۲۶.۹۷ % | ۱۸۳,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۵۵۵,۳۷۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۷۸۶,۳۰۹ | ۳.۲۶ % | ۲,۳۱۴,۰۴۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۷۲,۸۶۲ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۷,۵۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۲۱۲,۴۳۱ | ۰.۲۵ % | ۵۵۴,۰۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۷۶۶,۱۶۴ | ۳.۲۳ % | ۲,۲۹۸,۷۴۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰,۷۰۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۳,۶۳۸ | ۲۶.۵۳ % | ۳۸۹,۲۴۳ | ۰.۴۵ % | ۵۵۱,۱۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۷۳۷,۰۳۲ | ۳.۲ % | ۲,۲۹۵,۳۸۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۲,۲۲۸ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۵,۳۵۷ | ۲۶.۵۴ % | ۳۷۳,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۵۵۰,۲۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۷۶۰,۶۹۴ | ۳.۱۹ % | ۲,۳۱۶,۳۱۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۱۱,۸۲۳ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۵,۰۲۴ | ۲۷.۴۷ % | ۳۶۱,۹۷۵ | ۰.۴۲ % | ۵۶۰,۲۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۷۷۱,۶۶۷ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۴۰,۲۵۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۱,۷۹۵ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۰,۰۱۲ | ۲۸.۴۲ % | ۵۹۱,۵۱۱ | ۰.۶۷ % | ۵۶۸,۳۸۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۷۷۱,۶۶۷ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۴۰,۲۵۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۸,۶۵۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۰,۰۱۲ | ۲۸.۴۴ % | ۵۷۵,۳۴۱ | ۰.۶۵ % | ۵۶۸,۳۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |