صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۰۴۳,۵۷۰ | ۳.۴۸ % | ۲,۳۰۱,۱۱۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۸۴,۹۴۸ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷,۷۲۳ | ۲۰.۰۵ % | ۲۹۷,۱۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۵۹,۵۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۹۴۳,۷۵۵ | ۳.۳۷ % | ۲,۲۹۹,۸۷۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۸۶,۸۷۴ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۴,۶۴۰ | ۲۰.۰۱ % | ۳۰۶,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵۶۶,۰۱۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۹۸۲,۴۳۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۳۱۰,۵۷۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۴۸,۴۵۷ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۰,۹۳۴ | ۲۰.۱۱ % | ۲۹۳,۷۸۵ | ۰.۳۴ % | ۵۷۵,۲۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۹۳۸,۲۳۱ | ۳.۳۶ % | ۲,۳۰۲,۲۸۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۴,۶۴۸ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱,۲۱۶ | ۲۰.۳۴ % | ۳۰۹,۷۸۴ | ۰.۳۵ % | ۵۷۵,۳۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۹۱۴,۴۱۷ | ۳.۳۴ % | ۲,۲۸۱,۷۰۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۸۰,۸۵۵ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۶,۷۰۰ | ۲۰.۱۱ % | ۳۰۴,۰۲۵ | ۰.۳۵ % | ۵۷۳,۳۲۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۹۱۴,۴۱۷ | ۳.۳۴ % | ۲,۲۸۱,۷۰۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۴۴,۵۶۴ | ۷۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۶,۷۰۰ | ۲۰.۱۲ % | ۲۹۱,۶۴۲ | ۰.۳۳ % | ۵۷۳,۳۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۹۱۴,۴۱۷ | ۳.۳۵ % | ۲,۲۸۱,۷۰۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۸,۶۳۸ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۲,۳۸۳ | ۲۰.۱۱ % | ۲۷۹,۳۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۷۳,۳۴۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۹۴۱,۳۲۳ | ۳.۴ % | ۲,۲۸۶,۱۱۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۷۰,۷۶۱ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۲۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۲۸۲,۴۷۰ | ۰.۳۳ % | ۵۷۴,۸۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۸۶۰,۹۰۰ | ۳.۳۱ % | ۲,۲۸۰,۶۹۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۳۷,۴۱۹ | ۷۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۹,۷۸۸ | ۱۹.۷۸ % | ۲۷۰,۳۵۱ | ۰.۳۱ % | ۵۶۸,۵۳۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۸۰۶,۸۸۰ | ۳.۲۶ % | ۲,۲۶۸,۱۹۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۴,۰۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۷۸۴ | ۱۹.۵۲ % | ۳۱۵,۲۶۴ | ۰.۳۷ % | ۵۵۸,۹۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |