صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۹۵۱,۹۵۴ | ۳.۴۴ % | ۲,۲۰۹,۰۹۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹,۰۷۷ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲,۰۴۲ | ۱۹.۱۴ % | ۲۴۲,۰۸۸ | ۰.۲۸ % | ۵۳۷,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۹۵۱,۹۵۴ | ۳.۴۳ % | ۲,۲۰۹,۰۹۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۹۵۹ | ۱۹.۰۲ % | ۲۷۸,۴۲۸ | ۰.۳۲ % | ۵۳۷,۱۵۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۹۵۱,۹۵۴ | ۳.۴۴ % | ۲,۲۰۹,۰۹۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۹,۷۴۱ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۸,۴۱۷ | ۱۸.۴۶ % | ۲۶۸,۱۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۳۷,۱۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۹۳۳,۴۸۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۲۰۹,۸۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۳,۱۸۶ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۷,۱۴۳ | ۱۸.۶۳ % | ۲۶۸,۹۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۳۸,۱۸۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۹۵۳,۱۱۹ | ۳.۴۳ % | ۲,۲۳۲,۷۱۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۴۳,۶۳۶ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹,۷۶۸ | ۱۸.۹۶ % | ۲۵۸,۵۵۶ | ۰.۳ % | ۵۴۴,۰۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۹۴۰,۲۱۵ | ۳.۴۲ % | ۲,۲۴۰,۲۰۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵,۳۶۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۸۶۵ | ۱۸.۹۲ % | ۲۵۵,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۵۴۱,۴۷۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۹۷۹,۰۰۲ | ۳.۴۵ % | ۲,۲۶۵,۴۲۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۵,۵۷۴ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۶,۱۱۱ | ۱۹.۱۱ % | ۲۵۱,۰۷۷ | ۰.۲۹ % | ۵۴۸,۶۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۰۲۰,۶۲۳ | ۳.۴۸ % | ۲,۲۸۹,۰۸۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۱,۳۷۵ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۶۹۹ | ۱۹.۵۷ % | ۲۳۲,۴۶۶ | ۰.۲۷ % | ۵۵۵,۶۹۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۰۲۰,۶۲۳ | ۳.۴۸ % | ۲,۲۸۹,۰۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۳,۶۳۲ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۱۸۴ | ۱۹.۵۸ % | ۲۲۱,۳۸۳ | ۰.۲۶ % | ۵۵۵,۷۰۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۰۲۰,۶۲۳ | ۳.۴۵ % | ۲,۲۸۹,۰۸۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۷,۱۰۸ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۷۶۹ | ۲۰.۴ % | ۲۱۷,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵۵۶,۹۱۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |