صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳,۷۶۵,۵۶۲ | ۴.۰۹ % | ۲,۵۲۴,۹۷۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۵,۳۱۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۸۹ % | ۶۳۷,۲۳۴ | ۰.۶۹ % | ۱,۴۴۵,۹۹۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳,۷۶۵,۵۶۲ | ۴.۱ % | ۲,۵۲۴,۹۷۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۹,۴۰۹ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۲.۹ % | ۶۲۳,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۴۶,۰۰۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳,۷۶۵,۵۶۲ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۲۴,۹۷۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۷,۷۴۰ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۷,۵۶۱ | ۲۲.۴۵ % | ۶۱۱,۱۲۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۶,۰۱۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳,۸۰۱,۳۶۶ | ۴.۳۶ % | ۲,۴۶۸,۷۴۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۶,۱۴۶ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰,۷۳۹ | ۲۰ % | ۶۷۵,۲۰۴ | ۰.۷۷ % | ۶۲۷,۳۱۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴,۰۶۴,۴۶۸ | ۴.۶۱ % | ۲,۴۹۱,۵۴۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۵۹,۷۷۲ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۰,۰۲۷ | ۲۰.۷۸ % | ۴۵۲,۱۷۴ | ۰.۵۱ % | ۶۳۷,۲۳۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴,۰۵۶,۴۶۱ | ۴.۶۱ % | ۲,۴۷۴,۲۸۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۲۷,۰۴۵ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۸,۷۱۴ | ۲۰.۸۱ % | ۴۳۵,۸۴۶ | ۰.۴۹ % | ۶۳۸,۷۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴,۰۱۹,۳۹۲ | ۴.۵۶ % | ۲,۴۶۱,۶۰۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۸۹,۲۹۱ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۰,۷۰۵ | ۲۰.۹۳ % | ۴۲۳,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۶۳۸,۰۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳,۹۸۱,۸۲۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۶۴,۸۲۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۱,۳۷۳ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۴۳۵ | ۱۸.۶۸ % | ۲,۳۳۸,۷۶۸ | ۲.۶۶ % | ۶۳۸,۰۵۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳,۹۸۱,۸۲۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۶۴,۸۲۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۱۴,۷۱۵ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۹,۴۳۵ | ۱۸.۶۹ % | ۲,۳۲۷,۰۸۸ | ۲.۶۵ % | ۶۳۸,۰۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳,۹۸۱,۸۲۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۴۶۴,۸۲۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۷۸,۰۶۶ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۲,۶۸۸ | ۱۸.۶۹ % | ۲,۳۱۵,۴۶۵ | ۲.۶۴ % | ۶۳۸,۰۸۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |