صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴,۰۳۸,۹۸۸ | ۴.۶۶ % | ۲,۶۰۰,۸۲۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۷۹,۵۱۷ | ۷۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۹,۷۸۶ | ۱۸.۵ % | ۳۶۸,۸۹۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۱۹,۱۹۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳,۹۸۴,۸۳۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۶۰۵,۶۳۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۷,۰۹۹ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۱,۹۷۲ | ۱۸.۳۸ % | ۳۵۷,۹۵۵ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۷,۸۰۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳,۹۵۲,۴۴۰ | ۴.۵۸ % | ۲,۶۱۱,۳۹۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۶,۴۴۹ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۱,۰۲۷ | ۱۸.۲ % | ۳۵۰,۸۱۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۱۳,۵۸۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳,۹۳۶,۵۷۱ | ۴.۵۷ % | ۲,۵۸۵,۸۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۱,۴۸۱ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۴۷۵ | ۱۷.۷۹ % | ۵۵۱,۵۱۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۱۹,۲۳۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۹۳۶,۵۷۱ | ۴.۵۷ % | ۲,۵۸۵,۸۹۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۷۶,۱۶۲ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۴۷۵ | ۱۷.۸ % | ۵۴۰,۵۸۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۹,۲۴۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۹۳۶,۵۷۱ | ۴.۵۸ % | ۲,۵۸۵,۸۹۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۱,۳۵۰ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۴,۳۲۰ | ۱۷.۷۴ % | ۵۴۵,۴۹۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۹,۲۵۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۹۴۱,۰۹۳ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۶۱,۳۰۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۰,۳۰۳ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۵۴۵ | ۱۷.۳۲ % | ۸۰۵,۷۸۱ | ۰.۹۴ % | ۱,۴۱۸,۸۲۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۹۱۶,۰۵۸ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۲۷,۷۰۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۸۲,۸۵۸ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۳,۹۳۸ | ۱۷.۲۸ % | ۵۸۳,۶۹۷ | ۰.۶۸ % | ۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳,۹۲۶,۵۶۰ | ۴.۶ % | ۲,۵۲۴,۴۶۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۴۰,۱۶۱ | ۷۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۹۰ | ۱۷.۳ % | ۵۷۶,۰۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۲۳,۳۵۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳,۹۵۰,۰۳۸ | ۴.۴۸ % | ۲,۵۵۰,۷۱۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۶,۰۱۶ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۵,۲۷۸ | ۱۹.۹۷ % | ۵۶۴,۶۳۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۳۳,۱۹۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |