صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۶ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۷۶,۲۸۲ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۴,۷۸۸ | ۲۴.۸۸ % | ۲۲۴,۰۵۵ | ۰.۲۴ % | ۱,۴۰۸,۲۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۹,۰۴۸ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۴,۷۶۵ | ۲۴.۴۵ % | ۲۱۵,۱۷۴ | ۰.۲۳ % | ۱,۴۰۸,۲۸۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۵,۶۶۴ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۸ % | ۳۶۶,۲۶۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۲۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۵۵,۳۹۵ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۵۳ | ۲۴.۲۹ % | ۳۵۳,۵۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۰۸,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۵,۳۵۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۹۱۶ | ۲۴.۳۱ % | ۳۴۰,۶۴۲ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۰۸,۳۳۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۶ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۵,۱۵۹ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۱۵۶ | ۲۴.۳۲ % | ۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۰۸,۳۴۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۶ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۵,۱۷۷ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۶,۹۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۳۱۵,۰۸۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۰۸,۳۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۳,۴۷۸ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۵,۳۵۵ | ۲۴.۵۷ % | ۳۰۱,۸۵۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۴۰۸,۳۶۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۵.۰۲ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۶,۸۲۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۲۱۳ | ۱۷.۵۳ % | ۳۳۰,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۰۸,۳۷۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۵.۰۲ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۸,۷۳۸ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۶ % | ۳۷۱,۱۱۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۰۸,۳۸۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |