صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۳,۶۲۷,۷۹۶ | ۴.۰۵ % | ۲,۴۰۵,۲۳۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۲۵,۲۹۳ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۳,۵۰۵ | ۲۰.۶۶ % | ۳۱۷,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۶۱۵,۱۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۳,۷۳۱,۶۳۵ | ۴.۱۶ % | ۲,۴۳۸,۷۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۵,۲۴۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۲ % | ۳۰۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۶۲۵,۳۳۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۳,۷۳۱,۶۳۵ | ۴.۱۶ % | ۲,۴۳۸,۷۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۸,۴۰۸ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۳ % | ۲۹۳,۶۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۲۵,۳۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۳,۷۳۱,۶۳۵ | ۴.۱۷ % | ۲,۴۳۸,۷۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۳,۱۶۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۴۲۰ | ۲۰.۴۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۵,۲۲۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۳,۵۸۸,۱۰۱ | ۴.۰۳ % | ۲,۴۰۹,۲۶۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۶۱,۳۱۰ | ۷۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۰,۸۵۷ | ۲۰.۳۱ % | ۳۵۹,۵۶۷ | ۰.۴ % | ۶۱۷,۰۶۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳,۵۱۸,۷۸۲ | ۳.۹۶ % | ۲,۳۸۲,۹۴۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۲,۹۴۸ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۳۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۴۸,۰۱۶ | ۰.۳۹ % | ۶۰۸,۹۵۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳,۴۴۶,۴۳۰ | ۳.۹ % | ۲,۳۷۶,۰۸۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۸,۳۹۴ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۵,۶۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۳۵۲,۱۰۷ | ۰.۴ % | ۶۰۵,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳,۴۶۵,۷۶۸ | ۳.۸۹ % | ۲,۳۸۶,۳۵۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۹,۶۶۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۷,۹۹۵ | ۲۰.۴۱ % | ۳۴۳,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۶۰۹,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۳,۴۷۱,۰۲۹ | ۳.۹ % | ۲,۳۶۵,۲۱۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۲۵,۱۸۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴ % | ۳۳۱,۸۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۰۶,۵۳۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۳,۴۷۱,۰۲۹ | ۳.۹ % | ۲,۳۶۵,۲۱۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۸,۱۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴۱ % | ۳۲۰,۰۲۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۶,۵۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |