صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳,۹۱۳,۰۶۲ | ۴.۴۵ % | ۲,۴۴۴,۲۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۴,۶۷۳ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۶,۴۴۵ | ۱۸.۶ % | ۲,۴۲۴,۹۲۷ | ۲.۷۶ % | ۶۳۲,۰۰۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳,۸۷۴,۰۲۳ | ۴.۴۱ % | ۲,۴۳۱,۱۴۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۷۰,۰۹۶ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۲۹۳ | ۱۸.۵۱ % | ۴۱۷,۸۱۲ | ۰.۴۸ % | ۶۳۱,۴۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۷۸۱,۷۷۲ | ۴.۳۱ % | ۲,۴۲۴,۲۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۶۶,۹۳۵ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۵۴۹ | ۱۸.۵۵ % | ۳۴۰,۸۲۴ | ۰.۳۹ % | ۶۱۶,۷۱۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳,۷۲۷,۸۷۸ | ۴.۲۳ % | ۲,۴۵۱,۷۴۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۲۸,۹۷۱ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۳,۰۳۰ | ۱۸.۹۸ % | ۳۲۹,۴۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۲,۳۴۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳,۷۹۱,۰۷۲ | ۴.۳ % | ۲,۴۷۴,۴۵۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۸,۱۶۱ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۵۴۰ | ۱۸.۹۷ % | ۳۱۸,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۶۳۲,۳۶۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳,۷۹۱,۰۷۲ | ۴.۳ % | ۲,۴۷۴,۴۵۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۰,۸۵۷ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۳۷۷ | ۱۸.۹۸ % | ۳۰۷,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۶۳۲,۳۸۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳,۷۹۱,۰۷۲ | ۴.۳ % | ۲,۴۷۴,۴۵۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۱۳,۷۰۸ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۱۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۹۶,۲۱۶ | ۰.۳۴ % | ۶۳۲,۳۹۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۳,۷۳۲,۳۳۵ | ۴.۲۱ % | ۲,۴۴۹,۳۶۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۱۵۱ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۱,۴۱۳ | ۱۹.۶۴ % | ۲۸۰,۵۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶۲۳,۴۶۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۳,۶۹۲,۳۹۶ | ۴.۱۲ % | ۲,۴۳۴,۲۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۳۸۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵,۸۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۲۶۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۶۱۹,۲۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۳,۶۷۲,۶۴۶ | ۴.۱۱ % | ۲,۴۱۶,۰۸۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۵۹,۹۶۶ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۳۲۳ | ۲۰.۳۴ % | ۳۲۹,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۹۵۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |