صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳,۸۶۶,۱۷۵ | ۴.۲۲ % | ۲,۴۸۶,۴۶۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۷,۲۱۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۴,۹۹۶ | ۲۴.۰۷ % | ۴,۸۰۴,۲۱۲ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۰۲,۴۸۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۹۳۱,۲۶۷ | ۴.۲۹ % | ۲,۵۴۱,۳۳۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۹,۸۴۹ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۴,۵۳۰ | ۲۴.۴۷ % | ۴,۵۳۴,۷۹۳ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۲۹,۰۱۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴,۰۰۴,۰۶۸ | ۴.۳۱ % | ۲,۵۹۲,۵۵۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۲,۳۴۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۶,۷۴۷ | ۲۴.۹۲ % | ۴,۸۷۰,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۴۱,۱۱۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴,۰۹۰,۰۳۷ | ۴.۳۷ % | ۲,۳۹۳,۹۸۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۴,۲۵۷ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴,۸۰۶ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۸۹,۳۵۴ | ۵.۱۲ % | ۱,۴۲۶,۰۶۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴,۲۰۷,۴۵۲ | ۴.۴۹ % | ۲,۴۶۳,۰۱۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۸,۶۵۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۵۶۱ | ۲۵.۳۳ % | ۴,۷۹۲,۴۴۹ | ۵.۱۱ % | ۱,۴۰۵,۸۲۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۱,۵۵۷ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۸,۹۵۹ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۷۸۰,۷۳۱ | ۵.۰۹ % | ۱,۴۰۸,۲۳۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۰,۸۰۳ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۸,۹۵۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۷۶۸,۲۳۶ | ۵.۰۸ % | ۱,۴۰۸,۲۴۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۶ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۲,۵۲۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۱۸۷ | ۲۴.۷۲ % | ۴,۷۵۵,۷۵۷ | ۵.۰۷ % | ۱,۴۰۸,۲۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۵۹ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۶,۷۰۹ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۶,۳۱۵ | ۲۴.۸ % | ۲۴۸,۹۳۵ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۰۸,۲۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۴.۶ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۱۶,۵۳۶ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۰,۹۰۲ | ۲۴.۸۱ % | ۲۳۶,۴۸۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۰۸,۲۶۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |