صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۵.۰۱ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۴,۳۴۰ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۵,۸۵۷ | ۱۷.۴۳ % | ۳۶۱,۷۳۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۴۰۸,۳۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴,۳۰۸,۹۶۷ | ۵.۰۳ % | ۲,۵۰۸,۹۲۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۷,۵۲۵ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۷۷۰ | ۱۷.۱۴ % | ۳۵۱,۱۷۱ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۰۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴,۲۹۲,۰۲۷ | ۵.۰۱ % | ۲,۵۰۰,۸۹۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۷,۸۱۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲,۶۰۰ | ۱۷.۱۳ % | ۳۴۰,۷۶۵ | ۰.۴ % | ۱,۴۰۱,۵۶۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴,۲۶۶,۸۴۶ | ۴.۹۸ % | ۲,۵۱۱,۹۶۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۵۲,۹۰۷ | ۷۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۶,۷۳۱ | ۱۷.۲۷ % | ۳۳۰,۹۱۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۲۰,۴۱۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴,۲۱۶,۱۸۵ | ۴.۹ % | ۲,۵۴۰,۲۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۳,۴۷۵ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۲,۱۰۶ | ۱۷.۵۷ % | ۳۴۸,۴۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۴۱۰,۴۷۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴,۱۳۷,۰۱۶ | ۴.۸۲ % | ۲,۵۴۳,۹۶۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۱,۹۱۶ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۵,۹۶۶ | ۱۷.۳۱ % | ۶۱۶,۷۴۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۴۱۱,۰۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴,۰۴۸,۲۴۱ | ۴.۶۶ % | ۲,۵۷۷,۳۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۲,۱۰۶ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۱۹۶ | ۱۸.۵۳ % | ۳۴۰,۷۳۳ | ۰.۳۹ % | ۱,۴۲۵,۲۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴,۰۴۸,۲۴۱ | ۴.۶۷ % | ۲,۵۷۷,۳۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۷۶,۷۴۰ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۱۹۶ | ۱۸.۵۴ % | ۳۲۹,۷۱۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۲۵,۲۱۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴,۰۴۸,۲۴۱ | ۴.۶۷ % | ۲,۵۷۷,۳۳۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۳,۷۰۸ | ۷۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۲,۲۴۴ | ۱۸.۴۶ % | ۳۹۰,۹۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۲۵,۵۵۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴,۰۴۸,۲۴۱ | ۴.۶۷ % | ۲,۵۷۷,۳۳۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۸,۳۷۶ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۱,۲۱۰ | ۱۸.۴۵ % | ۳۷۹,۸۷۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۲۵,۵۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |