صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷,۰۵۳,۴۱۹ | ۷.۴۶ % | ۲,۳۷۱,۶۲۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۲۱,۰۸۳ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۴,۶۷۴ | ۱۹.۰۱ % | ۳۳۷,۵۲۳ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۶,۳۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷,۰۵۰,۶۳۴ | ۷.۴۴ % | ۲,۳۵۸,۸۲۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۸۵,۵۳۵ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۴,۵۹۵ | ۱۹.۲۹ % | ۳۲۹,۸۶۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۶۰,۷۸۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷,۰۵۴,۷۱۷ | ۷.۳۱ % | ۲,۳۹۳,۷۳۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۷۷,۴۶۱ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۸ % | ۳۲۳,۲۵۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۳۵,۰۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷,۰۵۴,۵۲۰ | ۷.۳۱ % | ۲,۳۹۳,۷۳۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۴,۰۲۸ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۹,۳۰۹ | ۲۰.۷۹ % | ۳۰۷,۸۲۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۳۴,۸۸۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷,۰۵۴,۵۲۰ | ۷.۳۲ % | ۲,۳۹۳,۷۳۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۰,۹۵۹ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۷,۷۴۶ | ۲۰.۷۱ % | ۲۹۸,۰۱۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۴,۸۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷,۰۵۱,۷۷۹ | ۷.۷۳ % | ۲,۳۷۹,۲۹۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۷۹,۸۹۵ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۷۶۵ | ۱۶.۳۹ % | ۲۸۸,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۱۱۳,۶۲۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷,۰۶۱,۵۸۵ | ۷.۷۳ % | ۲,۳۹۹,۱۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۲,۲۴۲ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۱,۳۲۸ | ۱۶.۵۲ % | ۲۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۱۸,۳۴۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷,۰۶۸,۴۴۲ | ۷.۷۳ % | ۲,۴۱۷,۵۹۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۴,۴۹۰ | ۷۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۳,۶۸۷ | ۱۵.۹۷ % | ۲۷۱,۵۵۰ | ۰.۳ % | ۱,۱۱۳,۶۲۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷,۰۶۸,۴۴۲ | ۷.۷۴ % | ۲,۴۱۷,۵۹۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۶,۰۹۹ | ۷۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۸,۲۸۳ | ۱۵.۹۶ % | ۲۵۷,۴۹۷ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۱۳,۶۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷,۰۶۷,۸۵۷ | ۷.۷۴ % | ۲,۴۱۳,۹۸۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۶,۵۴۸ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۲,۸۲۶ | ۱۵.۹۲ % | ۲۵۰,۳۶۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۰۶,۴۴۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |