صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۳,۴۴۷,۱۲۷ | ۵.۵۴ % | ۴,۲۶۰,۱۶۰ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۰,۵۲۶ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۸۲۰,۰۹۸ | ۳۱.۸۶ % | ۳۶۶,۰۶۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۴,۸۵۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۳,۴۴۶,۲۸۵ | ۵.۵۴ % | ۴,۲۶۰,۱۶۰ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱,۶۹۵ | ۵۴.۴۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۱۹,۷۰۱,۷۷۶ | ۳۱.۶۸ % | ۴۶۸,۲۷۳ | ۰.۷۵ % | ۴۴۰,۷۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳,۵۰۳,۲۷۸ | ۵.۶۲ % | ۴,۳۸۸,۱۲۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۹,۴۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۱۲,۳۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۴۱۱,۲۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۶۹۱,۸۸۶ | ۱.۱۱ % | ۴۴۲,۸۸۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳,۵۷۷,۷۰۸ | ۵.۷۴ % | ۴,۴۳۱,۸۸۰ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۷,۲۸۵ | ۵۴.۵۷ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۳۶۶,۲۳۷ | ۳۱.۰۷ % | ۴۸۴,۶۵۲ | ۰.۷۸ % | ۴۴۸,۸۸۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳,۶۱۱,۶۶۲ | ۵.۷۱ % | ۴,۴۷۱,۹۰۴ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۵,۸۹۲ | ۵۳.۷۲ % | ۴۶,۹۶۹ | ۰.۰۷ % | ۱۹,۶۶۰,۶۰۴ | ۳۱.۰۷ % | ۱,۰۴۳,۸۰۲ | ۱.۶۵ % | ۴۴۸,۲۹۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳,۶۲۷,۰۷۹ | ۵.۷۳ % | ۴,۵۰۳,۰۸۵ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۳,۲۲۶ | ۵۳.۹۹ % | ۳,۵۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۰,۱۷۵ | ۳۱.۰۹ % | ۸۵۹,۳۶۱ | ۱.۳۶ % | ۴۵۰,۲۲۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳,۶۳۶,۲۶۶ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۳۷,۰۸۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۲,۹۱۳ | ۵۳.۵۶ % | ۱۹۹,۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۹۲,۰۴۸ | ۳۰.۴۳ % | ۹۸۳,۱۴۰ | ۱.۵۴ % | ۴۵۲,۳۰۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳,۶۳۵,۴۲۳ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۳۸,۹۱۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۸,۷۲۱ | ۵۳.۵۶ % | ۱۹۹,۷۰۰ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۹۲,۰۴۸ | ۳۰.۴۴ % | ۹۷۰,۵۳۶ | ۱.۵۲ % | ۴۵۲,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳,۶۳۴,۵۸۱ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۴۰,۷۹۳ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۶۵۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۳۴۹ | ۳۰.۷۸ % | ۹۵۷,۹۴۷ | ۱.۵۱ % | ۴۵۲,۴۱۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳,۶۳۳,۹۳۹ | ۵.۷۱ % | ۴,۹۶۷,۲۸۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۶,۷۳۴ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۱۰۳ | ۳۰.۴۷ % | ۳۹۵,۰۵۱ | ۰.۶۲ % | ۴۴۸,۵۵۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |