صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۸,۹۰۰,۸۰۰ | ۱۰.۱۷ % | ۳,۷۲۵,۴۵۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۴۸,۶۹۵ | ۶۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰,۰۸۴ | ۱۷.۲۶ % | ۳۹۲,۰۴۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۷,۲۲۶ | ۲.۲۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۸,۷۴۹,۵۴۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۷۰۴,۰۰۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۷,۳۰۵ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۷۴۳ | ۱۷.۴۳ % | ۳۹۲,۸۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۲,۱۴۵ | ۲.۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۶۷۵,۹۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۶۸,۷۰۹ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۴۶ % | ۱۹۶,۳۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱,۹۳۱,۷۸۸ | ۲.۲۲ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۹.۸۲ % | ۳,۶۷۵,۷۷۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۱,۹۷۶ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۰۵ % | ۱۹۰,۰۲۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۳۱,۷۶۵ | ۲.۱۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۹.۸۳ % | ۳,۶۷۵,۵۷۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۲۷,۸۲۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۱۸۳,۷۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۳۱,۷۴۲ | ۲.۱۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۱۰.۰۸ % | ۳,۶۷۵,۵۷۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۸۳,۴۵۷ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۸,۰۸۵ | ۱۵.۰۱ % | ۱۷۷,۴۵۲ | ۰.۲ % | ۱,۹۳۱,۷۱۹ | ۲.۲۲ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۸,۷۹۷,۵۹۴ | ۱۰.۱ % | ۳,۷۵۳,۲۷۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۶,۹۳۳ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۱۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۷۶,۵۰۱ | ۰.۲ % | ۱,۹۴۲,۶۰۶ | ۲.۲۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۸,۷۱۸,۷۱۴ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۷۸۲,۸۸۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۱۹,۹۵۱ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹,۵۱۲ | ۱۴.۱۳ % | ۱۷۰,۲۲۰ | ۰.۲ % | ۱,۹۶۶,۸۸۸ | ۲.۲۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۸,۵۵۸,۳۴۸ | ۹.۸۵ % | ۳,۷۸۹,۵۳۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۲,۹۵۹ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۷,۰۷۷ | ۱۴.۲۱ % | ۱۶۳,۹۴۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۳۲,۰۶۷ | ۲.۲۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۸,۴۷۸,۶۸۶ | ۹.۷۵ % | ۳,۸۰۴,۲۵۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۷,۶۸۷ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۳,۷۰۳ | ۱۴.۴۱ % | ۱۵۷,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۸۴,۷۵۵ | ۲.۱۷ % |