ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵,۰۷۰	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۶,۶۰۷	۲۸.۷۸ %	۴۸۹,۴۳۳	۰.۵۹ %	۵۴۸,۰۸۰	۰.۶۷ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۵۷۶,۶۸۶	۴.۳۴ %	۳,۳۰۷,۸۰۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۲,۹۱۸	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷,۶۶۱	۲۸.۷۹ %	۴۷۳,۶۷۲	۰.۵۸ %	۵۴۸,۰۳۸	۰.۶۷ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۶۱۶,۰۵۹	۴.۳۹ %	۳,۳۱۵,۸۴۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۹,۶۳۷	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲,۶۹۷	۲۸.۷۳ %	۴۵۷,۳۹۹	۰.۵۶ %	۵۴۹,۳۱۵	۰.۶۷ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۳۴,۸۱۶	۴.۱۶ %	۳,۳۲۴,۵۹۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۵,۰۸۸	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۰,۰۱۴	۳۲.۸۴ %	۴۴۰,۲۶۷	۰.۵ %	۵۵۰,۱۱۷	۰.۶۳ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۶۵۸,۶۹۷	۴.۱۱ %	۳,۳۳۸,۶۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۲۳,۲۱۳	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱,۳۷۵	۳۹.۹۵ %	۴۳۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۵۵۴,۸۴۰	۰.۶۲ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۲ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۶۷,۸۳۶	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۱ %	۴۲۱,۹۹۸	۰.۵۱ %	۵۵۳,۹۴۱	۰.۶۷ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۴۰,۳۶۰	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۹	۴۳.۹۴ %	۴۰۲,۰۸۲	۰.۴۹ %	۵۵۳,۸۹۹	۰.۶۷ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲,۸۲۷	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۲,۵۷۸	۴۳.۹۶ %	۳۸۲,۱۸۹	۰.۴۶ %	۵۵۳,۸۵۶	۰.۶۷ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۶۶۳,۷۵۸	۴.۴۳ %	۳,۳۴۶,۴۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۸۵,۵۷۳	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۴۹۴	۴۳.۹۶ %	۳۶۲,۳۲۷	۰.۴۴ %	۵۵۳,۸۱۳	۰.۶۷ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...386 »