ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۷۱۹,۶۶۸	۵.۳۳ %	۳,۳۲۸,۷۳۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۱,۴۶۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۴,۲۹۲	۳۷.۳۹ %	۳۱۶,۴۷۲	۰.۴۵ %	۵۵۸,۰۴۲	۰.۸ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۸,۶۰۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۵,۲۲۸	۳۷.۲۷ %	۳۰۹,۱۳۶	۰.۴۴ %	۵۴۵,۲۰۷	۰.۷۸ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۲,۹۸۳	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷,۰۹۶	۳۶.۷۱ %	۶۲۳,۹۸۲	۰.۹ %	۵۴۵,۱۶۳	۰.۷۸ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۶۵۳,۳۶۰	۵.۲۶ %	۳,۲۶۳,۲۰۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۱,۲۷۶	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۸۲	۳۶.۷۲ %	۶۰۶,۸۷۱	۰.۸۷ %	۵۴۵,۱۲۰	۰.۷۹ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۹۳,۲۱۵	۵.۳۳ %	۳,۳۰۱,۱۲۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۹,۶۰۱	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۲,۳۲۱	۳۶.۶۷ %	۵۳۶,۴۳۰	۰.۷۷ %	۵۴۲,۶۲۶	۰.۷۸ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۷۰۹,۲۴۸	۵.۳۶ %	۳,۳۱۵,۱۳۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۴,۱۷۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹,۱۵۷	۳۶.۶۳ %	۵۲۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۵۴۶,۰۵۹	۰.۷۹ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۰۵,۶۱۷	۵.۳۳ %	۳,۳۰۶,۰۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۲,۶۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۳۶۴	۳۶.۹ %	۵۴۴,۷۱۴	۰.۷۸ %	۵۵۲,۴۸۶	۰.۷۹ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۸۴۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۷ %	۵۲۷,۶۸۷	۰.۷۵ %	۵۶۰,۰۵۵	۰.۸ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۴,۵۱۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۹ %	۵۱۰,۶۰۷	۰.۷۳ %	۵۶۰,۰۱۴	۰.۸ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...386 »