صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۳۲,۴۰۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۲۰۹,۲۸۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۴,۸۹۰ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۵,۹۳۰ | ۲۸.۲۶ % | ۶۸۳,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۵۲۲,۰۰۴ | ۰.۶۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۴۹۵,۷۹۰ | ۴.۲۱ % | ۳,۳۵۸,۹۳۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۳,۹۳۴ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۲۴۶ | ۲۸.۳۹ % | ۵۹۲,۰۸۲ | ۰.۷۱ % | ۵۳۲,۹۹۹ | ۰.۶۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۴۸۴,۸۲۴ | ۴.۲ % | ۳,۳۶۶,۰۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۳,۳۷۸ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۵,۹۸۶ | ۲۸.۳ % | ۵۷۸,۸۵۳ | ۰.۷ % | ۵۳۳,۹۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۴۸۴,۸۲۴ | ۴.۲۱ % | ۳,۳۶۶,۰۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۱,۰۶۹ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۵,۹۸۶ | ۲۸.۳۱ % | ۵۶۳,۰۳۳ | ۰.۶۸ % | ۵۳۳,۹۰۶ | ۰.۶۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۴۸۴,۸۲۴ | ۴.۲۲ % | ۳,۳۶۶,۰۴۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۰۹,۰۵۰ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۰,۷۸۵ | ۲۸.۰۶ % | ۵۴۷,۱۰۶ | ۰.۶۶ % | ۵۳۳,۸۷۲ | ۰.۶۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۴۷۹,۲۴۱ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۸۳,۸۱۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۶۴۸ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۹,۱۶۷ | ۲۸.۰۱ % | ۵۳۱,۲۷۰ | ۰.۶۵ % | ۵۳۵,۷۷۹ | ۰.۶۵ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۴۷۸,۵۹۶ | ۴.۱۸ % | ۳,۲۷۳,۹۵۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۷,۹۵۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۲,۰۰۸ | ۲۸.۸۹ % | ۵۱۵,۴۷۰ | ۰.۶۲ % | ۵۳۵,۵۶۸ | ۰.۶۴ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۵۳۰,۱۰۸ | ۴.۲۶ % | ۳,۲۶۹,۳۷۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۱,۳۳۲ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴,۱۲۴ | ۲۸.۶۸ % | ۵۰۲,۷۴۱ | ۰.۶۱ % | ۵۴۱,۸۵۵ | ۰.۶۵ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۵۴۸,۹۷۵ | ۴.۲۷ % | ۳,۳۰۱,۶۹۷ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۳,۱۱۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۲,۷۳۷ | ۲۸.۸۹ % | ۴۷۶,۹۰۶ | ۰.۵۷ % | ۵۴۵,۸۰۷ | ۰.۶۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۵۷۶,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۳,۳۰۷,۸۰۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۶,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۰۷ | ۲۸.۷۶ % | ۵۰۵,۸۹۵ | ۰.۶۱ % | ۵۴۸,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |