صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۲۹,۱۶۱ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۱۸۴ | ۲۸.۶۶ % | ۵۰۶,۳۳۰ | ۰.۶۲ % | ۵۱۰,۷۲۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۶,۲۱۱ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۱۸۴ | ۲۸.۶۸ % | ۴۹۰,۸۵۳ | ۰.۶ % | ۵۱۰,۶۹۲ | ۰.۶۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۴۰۱,۷۰۴ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۲۰,۳۱۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۴,۱۰۲ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۳,۷۶۹ | ۲۸.۶۳ % | ۴۷۹,۰۲۳ | ۰.۵۸ % | ۵۱۰,۶۵۸ | ۰.۶۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۶,۶۱۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۸۳۹ | ۲۹.۴۲ % | ۴۶۴,۲۶۲ | ۰.۵۶ % | ۵۱۰,۸۲۴ | ۰.۶۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۴۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۸۳۹ | ۲۹.۴۴ % | ۴۴۸,۳۲۰ | ۰.۵۴ % | ۵۱۰,۷۹۰ | ۰.۶۱ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳,۴۰۷,۴۲۷ | ۴.۱ % | ۳,۱۳۲,۷۵۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۲۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۴,۶۵۷ | ۲۹.۴۳ % | ۴۳۲,۳۹۹ | ۰.۵۲ % | ۵۱۰,۷۵۷ | ۰.۶۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۴۱۷,۳۳۳ | ۴.۱۲ % | ۳,۱۴۶,۳۹۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۷,۳۵۷ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲,۲۵۱ | ۲۹.۳۵ % | ۴۱۶,۷۹۳ | ۰.۵ % | ۵۱۵,۱۲۶ | ۰.۶۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳,۴۱۴,۲۴۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۴۹,۶۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱,۶۱۶ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۷,۶۹۰ | ۲۹.۰۳ % | ۴۰۱,۲۵۰ | ۰.۴۹ % | ۵۱۷,۴۸۹ | ۰.۶۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۴۱۴,۲۴۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۱۴۹,۶۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۹,۱۱۸ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۷,۶۹۰ | ۲۹.۰۵ % | ۳۸۵,۹۹۰ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۴۵۶ | ۰.۶۳ % |