صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳,۹۳۰,۷۷۱ | ۵.۷ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۷,۹۱۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۵,۲۷۴ | ۴۱.۹۲ % | ۴۴۰,۵۵۸ | ۰.۶۴ % | ۵۵۸,۳۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳,۹۳۰,۷۷۱ | ۵.۷ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۸,۳۵۴ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۵,۲۷۴ | ۴۱.۹۴ % | ۴۲۲,۶۶۸ | ۰.۶۱ % | ۵۵۸,۳۱۸ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳,۹۳۰,۷۷۱ | ۵.۷۱ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۸,۸۵۱ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۰۴,۳۱۳ | ۴۱.۹۶ % | ۴۰۴,۸۰۰ | ۰.۵۹ % | ۵۵۸,۲۸۲ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳,۹۵۰,۰۹۱ | ۵.۷۴ % | ۳,۳۷۲,۴۸۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۸,۷۶۲ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۷,۵۹۸ | ۴۱.۹۴ % | ۳۸۷,۳۶۹ | ۰.۵۶ % | ۵۵۹,۳۷۰ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳,۹۵۰,۰۹۱ | ۵.۷۴ % | ۳,۳۷۲,۴۸۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۱۵۵ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۷,۵۹۸ | ۴۱.۹۷ % | ۳۶۹,۵۴۰ | ۰.۵۴ % | ۵۵۹,۳۳۲ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳,۹۵۰,۰۹۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۷۲,۴۸۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۰,۷۹۹ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۱,۸۶۹ | ۴۱.۹۷ % | ۳۵۱,۷۳۳ | ۰.۵۱ % | ۵۵۹,۲۹۳ | ۰.۸۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۹۳۷,۳۰۱ | ۵.۸۲ % | ۳,۳۵۹,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۲,۳۰۴ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۴,۲۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۳۳۴,۹۰۷ | ۰.۵ % | ۵۵۸,۰۲۴ | ۰.۸۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۹۳۵,۷۷۵ | ۵.۵۹ % | ۳,۳۵۸,۰۳۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۴,۳۱۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۱,۶۹۸ | ۴۳.۴۷ % | ۳۱۷,۱۰۰ | ۰.۴۵ % | ۵۵۶,۶۶۸ | ۰.۷۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۸۸۹,۲۲۶ | ۵.۳۸ % | ۳,۳۳۵,۰۹۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱,۶۵۴ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۱,۹۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰۴,۸۳۹ | ۰.۴۲ % | ۵۵۵,۰۹۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۵,۲۳۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۲,۴۰۰ | ۴۸.۱ % | ۳۱۲,۶۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۲۹۶ | ۰.۷۷ % |