صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۴۱۴,۲۴۰ | ۴.۱۵ % | ۳,۱۴۹,۶۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۴,۱۰۲ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۵,۴۰۸ | ۲۸.۸ % | ۳۷۰,۷۴۴ | ۰.۴۵ % | ۵۱۷,۴۲۳ | ۰.۶۳ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۴۰۰,۲۸۷ | ۴.۱۷ % | ۳,۱۴۴,۸۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۲,۴۴۸ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۶,۳۹۳ | ۲۷.۹۹ % | ۴۰۷,۷۸۱ | ۰.۵ % | ۵۱۴,۹۸۰ | ۰.۶۳ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۹۰,۵۵۰ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۳۷,۳۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۴,۷۲۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۳,۸۰۹ | ۲۸.۰۷ % | ۴۱۱,۳۵۰ | ۰.۵ % | ۵۰۸,۳۰۰ | ۰.۶۲ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۹۹,۰۳۹ | ۴.۱۷ % | ۳,۱۷۲,۲۶۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲,۶۷۱ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲,۶۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۷۹۵,۵۸۳ | ۰.۹۸ % | ۵۱۱,۴۳۳ | ۰.۶۳ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۲۱,۶۱۶ | ۴.۲ % | ۳,۱۹۱,۶۲۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۲,۲۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴,۴۶۹ | ۲۷.۶۴ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۰.۴۷ % | ۵۱۵,۰۷۹ | ۰.۶۳ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵,۰۸۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۹,۳۰۵ | ۲۷.۷۲ % | ۳۶۵,۸۰۷ | ۰.۴۵ % | ۵۱۸,۱۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۷۰۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۹,۹۱۸ | ۲۷.۷ % | ۳۷۷,۳۹۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۸,۰۷۴ | ۰.۶۴ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۴,۷۴۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹,۰۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۳۹۵,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۵۱۸,۰۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۴۴۳,۵۴۰ | ۴.۲۳ % | ۳,۲۰۵,۲۲۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۳,۹۶۳ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۰,۰۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۳۸۰,۶۶۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۷,۹۸۱ | ۰.۶۴ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۳۲,۴۰۲ | ۴.۱ % | ۳,۲۰۹,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۳,۸۹۲ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۵,۲۴۶ | ۲۹.۴۶ % | ۳۹۰,۶۶۴ | ۰.۴۷ % | ۵۲۱,۶۸۱ | ۰.۶۲ % |