صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۱۸۴,۹۹۵ | ۳.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۱,۸۸۲ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹ % | ۵۸۸,۰۷۵ | ۰.۶۳ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۱۸۴,۹۹۵ | ۳.۳۹ % | ۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۸,۷۹۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۹,۱۰۶ | ۳۵.۹۱ % | ۵۷۱,۳۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵۸۵,۹۶۷ | ۰.۶۲ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۱۸۴,۹۹۵ | ۳.۴ % | ۳,۳۳۴,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۳,۵۳۸ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۲۶,۲۳۳ | ۳۵.۸۵ % | ۵۸۲,۷۶۳ | ۰.۶۲ % | ۵۸۵,۹۶۱ | ۰.۶۲ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۱۸۰,۹۱۵ | ۳.۳۴ % | ۳,۳۲۷,۷۶۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۴,۰۶۳ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۲,۶۰۲ | ۳۱.۶۳ % | ۵,۰۵۲,۰۰۴ | ۵.۳ % | ۵۸۵,۰۳۷ | ۰.۶۱ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۱۴۸,۰۳۶ | ۳.۳۳ % | ۳,۱۳۵,۸۶۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۷,۰۱۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۸۳,۰۳۹ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۰۹۲,۸۹۷ | ۱.۱۶ % | ۵۷۹,۵۸۳ | ۰.۶۱ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۰۹۰,۳۴۲ | ۳.۲۸ % | ۳,۰۶۰,۲۴۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۴,۷۴۸ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲,۷۱۳ | ۳۰.۱۲ % | ۳۲۶,۶۱۵ | ۰.۳۵ % | ۵۷۲,۶۵۵ | ۰.۶۱ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳,۰۴۰,۸۲۰ | ۳.۲۴ % | ۳,۱۵۶,۱۸۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۶,۲۰۴ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۶,۹۳۸ | ۳۰.۲۲ % | ۱۵۴,۷۵۴ | ۰.۱۶ % | ۵۶۱,۸۰۲ | ۰.۶ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳,۰۳۴,۵۳۹ | ۳.۲۷ % | ۳,۱۲۱,۹۰۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۳۰,۱۴۳ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۹,۴۹۳ | ۲۹.۴ % | ۱۶۸,۰۶۱ | ۰.۱۸ % | ۵۵۷,۷۴۵ | ۰.۶ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳,۰۳۴,۵۳۹ | ۳.۲۵ % | ۳,۱۲۱,۹۰۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۹,۲۱۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۹,۴۹۳ | ۲۹.۲۶ % | ۱۵۳,۲۷۸ | ۰.۱۶ % | ۵۵۷,۷۴۱ | ۰.۶ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳,۰۳۴,۵۳۹ | ۳.۲۸ % | ۳,۱۲۱,۹۰۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۵۹,۵۴۲ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۱,۸۶۶ | ۲۸.۷۵ % | ۱۳۸,۵۵۵ | ۰.۱۵ % | ۵۵۷,۵۰۸ | ۰.۶ % |