ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۷۴۵,۷۲۵	۳.۰۲ %	۲,۸۶۰,۸۶۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۵,۰۸۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۵,۶۱۰	۲۵.۳ %	۴۲۸,۲۴۸	۰.۴۷ %	۵۱۸,۰۴۱	۰.۵۷ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۷۲۸,۳۱۰	۳ %	۲,۸۴۲,۲۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۷۹,۸۶۸	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۵,۰۶۹	۲۵.۳۱ %	۴۱۴,۱۵۲	۰.۴۶ %	۵۰۹,۸۵۸	۰.۵۶ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۷۲۸,۳۱۰	۳ %	۲,۸۴۲,۲۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۴۱,۱۴۰	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۵,۰۶۹	۲۵.۳۳ %	۴۰۰,۱۲۴	۰.۴۴ %	۵۰۹,۸۳۰	۰.۵۶ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۷۲۸,۳۱۰	۳.۰۱ %	۲,۸۴۲,۲۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۱۴,۵۱۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۰۳۸	۲۵.۲۸ %	۳۸۵,۸۷۷	۰.۴۳ %	۵۰۹,۸۰۱	۰.۵۶ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۷۴۳,۹۱۵	۲.۹۹ %	۲,۸۴۷,۸۸۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۷,۷۰۰	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۱,۰۳۴	۲۶.۱ %	۳۷۱,۷۵۱	۰.۴۱ %	۵۱۳,۴۵۴	۰.۵۶ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲,۷۳۵,۲۴۰	۲.۹۹ %	۲,۸۴۸,۲۲۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۴۱,۴۸۸	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۵,۲۸۱	۲۵.۹۲ %	۳۵۷,۳۸۲	۰.۳۹ %	۵۱۰,۴۰۹	۰.۵۶ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۷۵۸,۶۶۴	۳.۰۳ %	۲,۸۷۱,۰۷۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۰۱,۶۵۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۱,۳۷۵	۲۵.۶۳ %	۳۴۳,۶۹۷	۰.۳۸ %	۵۱۲,۶۲۲	۰.۵۶ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۷۷۳,۳۰۶	۳.۰۷ %	۲,۸۹۰,۰۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۰,۹۷۱	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲,۶۲۰	۲۵.۱۲ %	۳۳۴,۵۴۰	۰.۳۷ %	۵۱۶,۱۴۰	۰.۵۷ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۹,۳۲۳	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۵ %	۳۳۳,۷۵۵	۰.۳۷ %	۵۱۴,۷۸۸	۰.۵۷ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...386 »