ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۹۳,۰۵۲	۳.۰۳ %	۲,۸۵۲,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۶,۱۰۶	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۹,۰۲۵	۲۷ %	۲۳۳,۳۵۲	۰.۲۵ %	۵۱۰,۹۶۷	۰.۵۵ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۸۱۱,۲۱۵	۳.۰۵ %	۲,۸۶۹,۱۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱,۵۶۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰,۵۱۳	۲۶.۷۷ %	۴۴۳,۰۶۴	۰.۴۸ %	۵۱۲,۵۴۲	۰.۵۶ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۸۲۴,۰۲۰	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۲۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۱,۰۹۳	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۱۰۷	۲۶.۲ %	۴۳۰,۶۷۱	۰.۴۷ %	۵۱۶,۰۳۰	۰.۵۶ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۶۹ %	۴,۴۵۹,۵۹۲	۵ %	۵۲۰,۴۲۱	۰.۵۸ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۹,۱۴۶	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۷ %	۴,۴۴۶,۳۹۰	۴.۹۹ %	۵۲۰,۳۹۲	۰.۵۸ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۰,۲۰۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۰,۱۶۴	۱۹.۶۹ %	۴,۴۳۳,۲۰۹	۴.۹۸ %	۵۲۰,۳۶۳	۰.۵۸ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۰,۷۶۷	۳ %	۲,۹۲۵,۳۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۶۹,۲۴۱	۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۸,۸۰۶	۲۴.۹۸ %	۳۷۷,۹۷۷	۰.۴ %	۵۲۰,۹۹۴	۰.۵۵ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۷۶,۴۴۸	۳.۲۵ %	۲,۹۴۸,۸۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۹۸,۹۰۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴,۶۹۵	۲۶.۹۴ %	۴۴۰,۳۶۶	۰.۵ %	۵۲۵,۰۰۶	۰.۵۹ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۹۱۱,۹۸۲	۳.۳ %	۲,۹۶۸,۳۱۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۵۴,۷۳۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۲۴۵	۲۶.۷۲ %	۴۴۲,۶۸۹	۰.۵ %	۵۳۱,۸۰۱	۰.۶ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۹۳۷,۲۱۷	۳.۳۳ %	۲,۹۶۲,۸۷۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۱۵,۳۹۵	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵,۵۷۱	۲۶.۷۲ %	۴۲۸,۷۲۹	۰.۴۹ %	۵۲۸,۶۴۵	۰.۶ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...386 »