ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲,۸۱۰,۴۲۲	۳.۲۷ %	۳,۴۲۹,۹۹۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۹۰,۰۵۸	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۰,۲۶۹	۲۳.۳۵ %	۱,۲۹۰,۷۵۵	۱.۵ %	۵۸۰,۹۰۶	۰.۶۸ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۷۷۴,۹۹۵	۳.۱۵ %	۳,۴۱۱,۵۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۷,۵۹۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۷,۳۷۹	۲۵.۰۱ %	۱,۵۹۴,۵۹۹	۱.۸۱ %	۵۸۰,۵۰۰	۰.۶۶ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۷۴۸,۳۹۶	۴.۱ %	۳,۳۸۹,۷۵۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۵,۵۵۷	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۹,۱۹۹	۲۷.۸۲ %	۵۶۷,۹۷۰	۰.۶۲ %	۵۷۸,۸۲۹	۰.۶۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۷۳۷,۰۲۹	۴.۰۷ %	۳,۵۷۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۳۰,۲۷۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۴,۹۹۷	۲۸.۳۱ %	۲۶۱,۹۹۲	۰.۲۹ %	۶۵۲,۴۵۶	۰.۷۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۷۳۷,۰۲۹	۴.۰۶ %	۳,۵۷۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۸۸,۴۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۴,۹۹۷	۲۸.۲۷ %	۲۴۶,۱۵۱	۰.۲۷ %	۶۵۲,۴۶۱	۰.۷۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۷۳۷,۰۲۹	۴.۰۸ %	۳,۵۷۴,۸۹۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۵۲,۵۹۴	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۱,۵۳۱	۲۷.۹۵ %	۲۳۰,۳۸۷	۰.۲۵ %	۶۵۲,۴۵۴	۰.۷۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۶۹۹,۲۰۳	۳.۸۵ %	۳,۵۵۱,۹۳۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۳,۵۹۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۰,۸۲۵	۳۰.۹۱ %	۲۱۴,۵۸۹	۰.۲۲ %	۶۴۷,۱۵۹	۰.۶۷ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳,۶۳۵,۸۵۳	۳.۹۷ %	۳,۵۳۷,۲۲۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۶,۹۹۶	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۶,۹۵۳	۳۲.۵۶ %	۳۲۱,۸۰۴	۰.۳۵ %	۶۴۳,۲۸۰	۰.۷ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳,۶۵۵,۹۹۳	۳.۹۹ %	۳,۵۷۵,۵۸۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۸,۳۵۴	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۴,۵۰۵	۳۲.۳۵ %	۳۰۵,۰۷۱	۰.۳۳ %	۶۵۱,۱۴۲	۰.۷۱ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...386 »