ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۸ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۴,۷۳۴	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۹,۳۶۹	۲۴.۹۹ %	۳۲۰,۵۳۲	۰.۳۶ %	۵۱۴,۷۵۸	۰.۵۷ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۷۸۰,۸۵۱	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۵۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۷,۶۲۸	۶۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲,۲۹۲	۲۴.۸۵ %	۳۰۶,۶۳۸	۰.۳۴ %	۵۱۴,۷۱۱	۰.۵۷ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۴,۸۱۹	۳.۱۲ %	۲,۸۷۷,۱۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۳,۰۵۶	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸,۳۲۴	۲۴.۲۶ %	۳۵۷,۷۱۸	۰.۴ %	۵۱۴,۵۳۰	۰.۵۸ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۷۹۷,۴۷۰	۳.۰۳ %	۲,۸۷۳,۰۴۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۳,۳۰۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۴,۷۲۵	۲۶.۶۷ %	۳۱۸,۴۱۴	۰.۳۵ %	۵۱۸,۵۴۱	۰.۵۶ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۸۱۱,۶۱۵	۳.۰۴ %	۲,۸۵۹,۱۲۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۴,۸۷۶	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۰,۹۸۴	۲۶.۹۸ %	۳۰۴,۳۲۰	۰.۳۳ %	۵۱۵,۵۸۸	۰.۵۶ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۹۹۰	۲.۹۹ %	۲,۸۳۷,۳۵۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۵,۵۷۲	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۱۶۰	۲۷.۱۹ %	۲۴۵,۸۴۸	۰.۲۷ %	۵۰۷,۱۲۵	۰.۵۵ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...386 »