ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۳۲۰,۷۲۶	۳.۴۸ %	۳,۳۴۶,۳۷۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۵,۱۹۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۴,۲۹۴	۴۱.۳۵ %	۳۱۹,۲۶۳	۰.۳۳ %	۵۹۰,۲۳۰	۰.۶۲ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۶۷,۶۸۹	۳.۵۲ %	۳,۳۶۹,۲۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۷,۷۷۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۹,۵۷۱	۴۱.۳۸ %	۳۰۷,۲۸۵	۰.۳۲ %	۵۹۳,۲۸۱	۰.۶۲ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳.۴۷ %	۳,۴۰۲,۲۶۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۸۹,۲۰۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۵۵۰,۵۶۸	۴۱.۹۴ %	۲۸۹,۳۰۱	۰.۳ %	۵۹۸,۳۳۱	۰.۶۲ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳.۴۷ %	۳,۴۰۲,۲۶۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۳,۷۶۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰,۵۵۰,۵۶۸	۴۱.۹۶ %	۲۷۰,۹۹۹	۰.۲۸ %	۵۹۸,۳۳۳	۰.۶۲ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۳۵۵,۷۰۳	۳.۴۸ %	۳,۴۰۲,۲۶۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۸,۳۷۶	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۱,۶۶۹	۴۱.۹۷ %	۲۵۲,۷۱۹	۰.۲۶ %	۵۹۸,۳۴۱	۰.۶۲ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۳۱۳,۴۱۶	۳.۵ %	۳,۴۰۷,۳۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۲,۱۲۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۱,۵۹۶	۴۰.۷۴ %	۲۹۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۵۹۵,۱۳۲	۰.۶۳ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۱۹,۱۰۸	۳.۵۳ %	۳,۳۹۷,۳۱۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۱,۸۹۳	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۰,۱۰۷	۴۰.۴۱ %	۲۷۳,۱۲۰	۰.۲۹ %	۵۹۲,۶۸۳	۰.۶۳ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۱۶۲,۲۵۵	۳.۳۷ %	۳,۳۲۹,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۶,۴۱۴	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۲,۲۵۱	۴۰.۴۹ %	۲۵۵,۱۳۷	۰.۲۷ %	۵۸۲,۰۷۰	۰.۶۲ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۱۷۳,۳۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۴۴,۵۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۱۱,۴۵۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸,۱۳۲,۴۵۱	۴۰.۶۲ %	۲۳۷,۸۰۱	۰.۲۵ %	۵۸۴,۹۱۰	۰.۶۲ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...386 »