صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۴,۷۳۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۸۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳۳۲,۷۲۶ | ۰.۳۹ % | ۵۸۵,۷۹۹ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲,۴۴۹,۴۰۷ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۲۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۱۴۹ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۰,۰۵۳ | ۲۳.۸۱ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۰.۳۸ % | ۵۸۵,۸۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۷,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۹۰۹ | ۲۳.۸۲ % | ۳۰۴,۱۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲,۴۴۸,۲۸۹ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۷۳,۷۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۳,۶۷۷ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۳,۱۶۷ | ۲۳.۸ % | ۲۸۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۵۸۵,۶۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲,۴۵۴,۱۸۶ | ۲.۸۹ % | ۳,۲۶۶,۰۹۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶,۱۹۷ | ۶۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۳,۸۸۴ | ۲۳.۶۷ % | ۷۰۲,۸۵۷ | ۰.۸۳ % | ۵۸۲,۵۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۴۹۹,۵۵۴ | ۲.۹۴ % | ۳,۳۱۹,۹۱۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۹,۱۲۱ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۸ | ۲۳.۴۲ % | ۸۹۷,۶۸۸ | ۱.۰۶ % | ۵۹۲,۹۸۲ | ۰.۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۴,۹۰۳ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۵ % | ۵۳۰,۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۵۹۶,۰۶۲ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۹,۳۸۰ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۳۱۶ | ۲۴.۱۶ % | ۵۱۷,۵۷۰ | ۰.۶ % | ۵۹۶,۰۶۷ | ۰.۶۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۸۸۲,۰۱۱ | ۳.۳۶ % | ۳,۳۱۹,۸۹۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۶,۶۵۸ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۶,۹۹۹ | ۲۴.۱۴ % | ۵۰۳,۸۱۲ | ۰.۵۹ % | ۵۹۳,۸۱۹ | ۰.۶۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۸۵۷,۶۲۳ | ۳.۳۴ % | ۳,۴۹۱,۷۰۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۱,۲۴۶ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۶۱۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۱,۲۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵۸۹,۲۹۱ | ۰.۶۹ % |