صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۷۵,۴۶۲ | ۱.۹۵ % | ۳,۶۲۴,۰۸۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۰۰,۶۰۷ | ۶۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲,۷۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۳۲۱,۲۱۲ | ۰.۳۵ % | ۵۷۱,۲۴۲ | ۰.۶۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۷۳۰,۷۶۹ | ۱.۹ % | ۳,۵۶۹,۳۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۵۳,۱۰۴ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۵,۶۰۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۷۱,۴۸۸ | ۰.۴۱ % | ۵۶۱,۰۶۳ | ۰.۶۲ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۱,۵۴۸ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۱,۰۹۹ | ۲۵.۱۵ % | ۳۵۷,۳۱۳ | ۰.۳۸ % | ۵۶۲,۳۶۰ | ۰.۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۷۲,۷۴۳ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۱,۰۹۹ | ۲۵.۱۷ % | ۳۴۳,۰۱۵ | ۰.۳۷ % | ۵۶۲,۳۷۳ | ۰.۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۷۱۷,۶۱۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۷۰,۹۷۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۳۴,۱۰۰ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۳,۰۹۵ | ۲۵.۱۶ % | ۳۲۸,۸۲۸ | ۰.۳۵ % | ۵۶۲,۳۸۶ | ۰.۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۷۰۵,۱۰۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۵۷۳,۷۳۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۰,۷۸۲ | ۶۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۷,۱۷۵ | ۲۵.۶۶ % | ۳۲۲,۳۷۳ | ۰.۳۵ % | ۵۶۲,۶۴۶ | ۰.۶۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۶۸۱,۲۸۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۳۹,۰۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۱,۹۶۲ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۹,۲۸۳ | ۲۵.۹۶ % | ۳۶۴,۶۲۸ | ۰.۴ % | ۵۵۳,۱۹۰ | ۰.۶۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۷۰۴,۲۵۰ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۵۵,۲۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۲,۹۱۷ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۱,۴۰۰ | ۲۵.۷ % | ۶۴۰,۸۳۷ | ۰.۷ % | ۵۵۵,۵۹۲ | ۰.۶۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۷۲۳,۲۱۶ | ۱.۸۹ % | ۳,۵۶۲,۱۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۲,۵۷۷ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۳,۴۰۴ | ۲۵.۷۳ % | ۳۳۲,۰۳۶ | ۰.۳۶ % | ۵۵۷,۹۴۴ | ۰.۶۱ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۵۹,۶۰۷ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۰,۱۴۲ | ۲۷.۱۷ % | ۳۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۵۵۵,۹۶۳ | ۰.۶ % |