صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۰۱۰,۴۲۹ | ۲.۲۴ % | ۴,۰۲۲,۶۰۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۲۵,۲۹۳ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۳,۵۰۵ | ۲۰.۶۶ % | ۳۱۷,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۶۱۵,۱۸۴ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۵,۲۴۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۲ % | ۳۰۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۶۲۵,۳۳۹ | ۰.۷ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۸,۴۰۸ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۰,۵۸۴ | ۲۰.۶۳ % | ۲۹۳,۶۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۲۵,۳۵۱ | ۰.۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۰۵۲,۳۱۰ | ۲.۲۹ % | ۴,۱۱۸,۱۰۵ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۳,۱۶۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۲,۴۲۰ | ۲۰.۴۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۵,۲۲۱ | ۰.۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۰۱۵,۰۱۳ | ۲.۲۶ % | ۳,۹۸۲,۳۵۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۶۱,۳۱۰ | ۷۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۰,۸۵۷ | ۲۰.۳۱ % | ۳۵۹,۵۶۷ | ۰.۴ % | ۶۱۷,۰۶۵ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۹۷۹,۰۹۵ | ۲.۲۳ % | ۳,۹۲۲,۶۳۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۲,۹۴۸ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۱,۳۱۱ | ۲۰.۰۷ % | ۳۴۸,۰۱۶ | ۰.۳۹ % | ۶۰۸,۹۵۴ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۹۵۵,۰۱۱ | ۲.۲۱ % | ۳,۸۶۷,۵۰۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۸,۳۹۴ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۵,۶۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۳۵۲,۱۰۷ | ۰.۴ % | ۶۰۵,۸۴۷ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۹۴۲,۶۶۶ | ۲.۱۸ % | ۳,۹۰۹,۴۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۵۹,۶۶۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۷,۹۹۵ | ۲۰.۴۱ % | ۳۴۳,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۶۰۹,۳۹۰ | ۰.۶۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۲۵,۱۸۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴ % | ۳۳۱,۸۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۰۶,۵۳۱ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۸,۱۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴۱ % | ۳۲۰,۰۲۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۶,۵۴۲ | ۰.۶۸ % |