صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۶۵۳,۶۱۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۵۳۵,۵۰۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۳۵,۱۸۵ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۰,۶۴۶ | ۱۹.۰۲ % | ۳۲۳,۲۹۳ | ۰.۳۸ % | ۵۴۵,۰۳۶ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۹,۰۷۷ | ۷۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲,۰۴۲ | ۱۹.۱۴ % | ۲۴۲,۰۸۸ | ۰.۲۸ % | ۵۳۷,۱۴۲ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰,۰۱۶ | ۷۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۹۵۹ | ۱۹.۰۲ % | ۲۷۸,۴۲۸ | ۰.۳۲ % | ۵۳۷,۱۵۲ | ۰.۶۲ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۶۵۸,۲۲۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۲,۸۲۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۹,۷۴۱ | ۷۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۸,۴۱۷ | ۱۸.۴۶ % | ۲۶۸,۱۹۷ | ۰.۳۱ % | ۵۳۷,۱۶۲ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۶۵۳,۳۵۸ | ۱.۹۳ % | ۳,۴۸۹,۹۴۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۳,۱۸۶ | ۷۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۷,۱۴۳ | ۱۸.۶۳ % | ۲۶۸,۹۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۳۸,۱۸۱ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۶۷۸,۲۴۰ | ۱.۹۵ % | ۳,۵۰۷,۵۹۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۴۳,۶۳۶ | ۷۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹,۷۶۸ | ۱۸.۹۶ % | ۲۵۸,۵۵۶ | ۰.۳ % | ۵۴۴,۰۹۷ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۶۹۲,۹۹۳ | ۱.۹۷ % | ۳,۴۸۷,۴۲۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۰۵,۳۶۶ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۸۶۵ | ۱۸.۹۲ % | ۲۵۵,۹۵۲ | ۰.۳ % | ۵۴۱,۴۷۱ | ۰.۶۳ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۷۱۲,۲۰۰ | ۱.۹۸ % | ۳,۵۳۲,۲۲۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۵,۵۷۴ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۶,۱۱۱ | ۱۹.۱۱ % | ۲۵۱,۰۷۷ | ۰.۲۹ % | ۵۴۸,۶۰۹ | ۰.۶۴ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۷۳۷,۰۶۷ | ۲ % | ۳,۵۷۲,۶۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۱,۳۷۵ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۶۹۹ | ۱۹.۵۷ % | ۲۳۲,۴۶۶ | ۰.۲۷ % | ۵۵۵,۶۹۱ | ۰.۶۴ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۷۳۷,۰۶۷ | ۲ % | ۳,۵۷۲,۶۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۳,۶۳۲ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۱۸۴ | ۱۹.۵۸ % | ۲۲۱,۳۸۳ | ۰.۲۶ % | ۵۵۵,۷۰۱ | ۰.۶۴ % |