صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۰۴۰,۴۵۲ | ۲.۳۲ % | ۴,۲۶۴,۷۲۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۷۰,۰۹۶ | ۷۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۲۹۳ | ۱۸.۵۱ % | ۴۱۷,۸۱۲ | ۰.۴۸ % | ۶۳۱,۴۶۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۹۹۱,۹۴۰ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۱۴,۰۸۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۶۶,۹۳۵ | ۷۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۶,۵۴۹ | ۱۸.۵۵ % | ۳۴۰,۸۲۴ | ۰.۳۹ % | ۶۱۶,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۰۳۴,۶۷۸ | ۲.۳۱ % | ۴,۱۴۴,۹۴۰ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۲۸,۹۷۱ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۳,۰۳۰ | ۱۸.۹۸ % | ۳۲۹,۴۹۸ | ۰.۳۷ % | ۶۲۲,۳۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۸,۱۶۱ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۵۴۰ | ۱۸.۹۷ % | ۳۱۸,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۶۳۲,۳۶۸ | ۰.۷۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۰,۸۵۷ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۳۷۷ | ۱۸.۹۸ % | ۳۰۷,۶۶۱ | ۰.۳۵ % | ۶۳۲,۳۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۰۶۶,۰۷۰ | ۲.۳۵ % | ۴,۱۹۹,۴۵۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۱۳,۷۰۸ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۱۶۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۹۶,۲۱۶ | ۰.۳۴ % | ۶۳۲,۳۹۵ | ۰.۷۲ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۰۳۶,۷۰۳ | ۲.۳ % | ۴,۱۴۵,۰۰۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۱۵۱ | ۷۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۱,۴۱۳ | ۱۹.۶۴ % | ۲۸۰,۵۵۳ | ۰.۳۲ % | ۶۲۳,۴۶۳ | ۰.۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۰۱۱,۸۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۴,۷۹۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۳۸۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵,۸۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۲۶۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۶۱۹,۲۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۰۱۱,۸۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۴,۷۹۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۱,۳۸۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۵,۸۶۷ | ۲۰.۴۶ % | ۲۶۹,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۶۱۹,۲۳۸ | ۰.۶۹ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۰۰۸,۰۲۱ | ۲.۲۵ % | ۴,۰۸۰,۷۰۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۵۹,۹۶۶ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۳۲۳ | ۲۰.۳۴ % | ۳۲۹,۴۰۰ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۹۵۰ | ۰.۶۹ % |