صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۵۲,۸۹۲ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۳,۳۶۳ | ۲۰.۴ % | ۳۰۸,۲۲۲ | ۰.۳۵ % | ۶۰۶,۴۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۰۷,۵۷۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۸۹۴,۷۳۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۱۸,۷۴۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۶,۶۰۷ | ۱۸.۹۷ % | ۲۹۶,۹۰۳ | ۰.۳۴ % | ۶۰۶,۳۹۰ | ۰.۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۸۸۵,۹۹۰ | ۲.۰۹ % | ۳,۸۷۸,۳۲۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸,۶۱۲ | ۲۱.۶۶ % | ۲۸۷,۵۸۳ | ۰.۳۲ % | ۶۱۰,۲۹۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۴۶,۷۳۵ | ۲.۰۵ % | ۳,۸۱۰,۲۳۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۴۹,۴۸۴ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸,۳۹۸ | ۲۱.۶۹ % | ۲۷۷,۶۹۶ | ۰.۳۱ % | ۵۹۹,۷۷۲ | ۰.۶۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۸۸,۴۱۴ | ۲.۱ % | ۳,۷۲۳,۰۲۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۲۳,۳۶۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۱,۵۲۰ | ۲۱.۸۲ % | ۳۵۹,۰۵۱ | ۰.۴ % | ۵۸۵,۲۹۶ | ۰.۶۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۸۷,۳۶۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲ % | ۳۴۷,۰۴۶ | ۰.۳۸ % | ۵۷۸,۷۹۰ | ۰.۶۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۹,۸۸۶ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲۱ % | ۳۳۴,۳۴۸ | ۰.۳۷ % | ۵۷۸,۸۰۳ | ۰.۶۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۲,۲۶۵ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۰,۷۳۶ | ۲۳.۲۱ % | ۳۲۱,۸۸۲ | ۰.۳۵ % | ۵۷۸,۸۱۷ | ۰.۶۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۸۱۷,۵۶۶ | ۱.۹۹ % | ۳,۶۹۲,۶۶۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۷,۱۱۱ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۲,۵۱۷ | ۲۳.۲۱ % | ۳۱۲,۵۲۳ | ۰.۳۴ % | ۵۷۵,۹۸۴ | ۰.۶۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۱۲,۰۵۱ | ۱.۹۸ % | ۳,۶۴۶,۷۷۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۷,۰۴۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۴,۷۸۶ | ۲۳.۳۴ % | ۳۰۸,۹۵۳ | ۰.۳۴ % | ۵۷۸,۶۲۷ | ۰.۶۳ % |