ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۳۷,۰۶۷	۱.۹۸ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۰۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۷۶۹	۲۰.۴ %	۲۱۷,۴۱۹	۰.۲۵ %	۵۵۶,۹۱۰	۰.۶۴ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۷۴۹,۸۸۵	۲ %	۳,۵۹۴,۷۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۴,۹۴۸	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۷,۷۲۳	۲۰.۰۵ %	۲۹۷,۱۳۷	۰.۳۴ %	۵۵۹,۵۷۰	۰.۶۴ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۷۶۳,۵۷۱	۲.۰۲ %	۳,۴۸۰,۰۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۶,۸۷۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۴,۶۴۰	۲۰.۰۱ %	۳۰۶,۱۱۵	۰.۳۵ %	۵۶۶,۰۱۳	۰.۶۵ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۷۸۶,۸۱۱	۲.۰۴ %	۳,۵۰۶,۲۰۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۴۸,۴۵۷	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۹۳۴	۲۰.۱۱ %	۲۹۳,۷۸۵	۰.۳۴ %	۵۷۵,۲۷۱	۰.۶۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۷۸۹,۸۸۰	۲.۰۴ %	۳,۴۵۰,۶۴۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۱۴,۶۴۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۱,۲۱۶	۲۰.۳۴ %	۳۰۹,۷۸۴	۰.۳۵ %	۵۷۵,۳۷۶	۰.۶۶ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۸۰,۸۵۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۶,۷۰۰	۲۰.۱۱ %	۳۰۴,۰۲۵	۰.۳۵ %	۵۷۳,۳۲۸	۰.۶۶ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۴,۵۶۴	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۶,۷۰۰	۲۰.۱۲ %	۲۹۱,۶۴۲	۰.۳۳ %	۵۷۳,۳۳۸	۰.۶۶ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۸,۶۳۸	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۲,۳۸۳	۲۰.۱۱ %	۲۷۹,۳۹۲	۰.۳۲ %	۵۷۳,۳۴۹	۰.۶۶ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۹۸,۸۹۸	۲.۰۸ %	۳,۴۲۸,۵۴۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۰,۷۶۱	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷,۲۴۳	۱۹.۶۷ %	۲۸۲,۴۷۰	۰.۳۳ %	۵۷۴,۸۳۱	۰.۶۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...386 »